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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Shift4
FOUR
US$30.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
13,001
-330
| -2% | -US$3.07만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2877
풋옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6285만
| US$103만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2878
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+69,900
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2879
콜옵션
Kodak
KODK
US$9.22억
| US$102만 | ﹤0.01% |
159,000
+58,900
| +59% | +US$37.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
RNAM
2880
콜옵션
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$102만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$97만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2881
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.8억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+24,383
| 신규 | +US$95.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2882
풋옵션
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$102만 | ﹤0.01% |
88,600
-1,600
| -2% | -US$1.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2883
풋옵션
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$102만 | ﹤0.01% |
5,200
+3,200
| +160% | +US$69.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2884
풋옵션
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.1억
| US$102만 | ﹤0.01% |
30,100
-5,900
| -16% | -US$19.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2885
풋옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$148억
| US$102만 | ﹤0.01% |
14,200
+7,800
| +122% | +US$47.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2886
HealthEquity
HQY
US$83.8억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+10,636
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2887
콜옵션
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$101만 | ﹤0.01% |
82,000
-145,000
| -64% | -US$154만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2888
콜옵션
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$101만 | ﹤0.01% |
5,700
+2,200
| +63% | +US$43만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2889
콜옵션
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$101만 | ﹤0.01% |
15,900
+5,600
| +54% | +US$33.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2890
풋옵션
Brookfield Renewable
BEP
US$86.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
38,600
-2,400
| -6% | -US$6.18만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2891
풋옵션
First Horizon
FHN
US$110억
| US$101만 | ﹤0.01% |
44,600
+30,800
| +223% | +US$68.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2892
풋옵션
Worthington Enterprises
WOR
US$31.3억
| US$101만 | ﹤0.01% |
18,400
+10,800
| +142% | +US$68.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2893
풋옵션
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+20,900
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2894
Scorpio Tankers
STNG
US$44.4억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+17,616
| 신규 | +US$86.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2895
풋옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$348억
| US$101만 | ﹤0.01% |
7,600
-1,100
| -13% | -US$14.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2896
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.21억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+12,180
| 신규 | +US$120만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2897
Baxter International
BAX
US$132억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+44,891
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2898
풋옵션
Permian Resources
PR
US$214억
| US$100만 | ﹤0.01% |
77,100
+2,500
| +3% | +US$3.43만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2899
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+38,514
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2900
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.6억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+58,039
| 신규 | +US$79.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.