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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.3억
| US$107만 | ﹤0.01% |
61,269
+49,329
| +413% | +US$70.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2827
풋옵션
Equifax
EFX
US$207억
| US$107만 | ﹤0.01% |
4,200
-4,700
| -53% | -US$118만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2828
Coeur Mining
CDE
US$148억
| US$107만 | ﹤0.01% |
57,306
-71,751
| -56% | -US$87.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2829
American Customer Satisfaction ETF
ACSI
US$1.15억
| US$107만 | ﹤0.01% |
16,143
+2,789
| +21% | +US$18.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2830
Lazard
LAZ
US$37.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
20,195
+11,454
| +131% | +US$61.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2831
콜옵션
People Inc
PPLI
US$26.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+30,500
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2832
풋옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.7억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2833
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47.3억
| US$107만 | ﹤0.01% |
34,681
+7,786
| +29% | +US$21.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2834
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$469억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$112만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2835
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+20,423
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2836
Camping World
CWH
US$2.92억
| US$107만 | ﹤0.01% |
64,944
-24,506
| -27% | -US$42만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2837
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.04억
| US$107만 | ﹤0.01% |
19,527
+11,955
| +158% | +US$73.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2838
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
8,552
+4,245
| +99% | +US$45.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2839
콜옵션
Braze
BRZE
US$52억
| US$107만 | ﹤0.01% |
33,100
+22,300
| +206% | +US$63.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2840
풋옵션
Incyte
INCY
US$237억
| US$107만 | ﹤0.01% |
12,700
+5,700
| +81% | +US$45.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2841
콜옵션
RPM International
RPM
US$127억
| US$106만 | ﹤0.01% |
9,100
-2,000
| -18% | -US$24만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2842
콜옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$52.3억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+28,200
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2843
풋옵션
Talos Energy
TALO
US$30.4억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+109,700
| 신규 | +US$98.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2844
콜옵션
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.3억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+65,800
| 신규 | +US$120만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2845
Digital Realty Trust
DLR
US$667억
| US$106만 | ﹤0.01% |
6,251
+1,777
| +40% | +US$30.4만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
2846
풋옵션
Vulcan Materials
VMC
US$343억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,500
+1,400
| +67% | +US$39.8만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2847
Sezzle
SEZL
US$43.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
13,004
+9,044
| +228% | +US$104만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2848
풋옵션
LandBridge Corporation
LB
US$24.3억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2849
Labcorp
LH
US$292억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+3,736
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2850
풋옵션
GFL Environmental
GFL
US$190억
| US$106만 | ﹤0.01% |
22,500
+3,900
| +21% | +US$18.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.