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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Casey's General Stores
CASY
US$248억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+1,879
| 신규 | +US$98.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2852
콜옵션
Mercury Systems
MRCY
US$47.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
14,000
+3,800
| +37% | +US$23.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2853
풋옵션
Danaos Corp
DAC
US$28.9억
| US$105만 | ﹤0.01% |
11,700
+8,900
| +318% | +US$82만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2854
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.5억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+10,716
| 신규 | +US$82.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2855
콜옵션
Alcon
ALC
US$338억
| US$105만 | ﹤0.01% |
14,200
+9,800
| +223% | +US$81.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2856
Applied Optoelectronics
AAOI
US$69.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
40,561
+31,527
| +349% | +US$80.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2857
풋옵션
Cytokinetics
CYTK
US$85.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
19,500
-16,300
| -46% | -US$67.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2858
콜옵션
America Movil
AMX
US$715억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+50,200
| 신규 | +US$95.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2859
Materion
MTRN
US$50.3억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+8,848
| 신규 | +US$92.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2860
2x Bitcoin ETF
BITX
US$11.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
19,037
-3,742
| -16% | -US$21.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2861
콜옵션
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$9945만
| US$105만 | ﹤0.01% |
48,200
-35,200
| -42% | -US$93.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2862
콜옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.42억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+105,400
| 신규 | +US$104만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2863
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$105만 | ﹤0.01% |
25,752
+737
| +3% | +US$3.01만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2864
풋옵션
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$104만 | ﹤0.01% |
9,800
+7,800
| +390% | +US$82.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2865
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$104만 | ﹤0.01% |
4,848
-2,116
| -30% | -US$45만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2866
콜옵션
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$154억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+19,300
| 신규 | +US$102만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2867
콜옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
| US$104만 | ﹤0.01% |
56,800
-2,100
| -4% | -US$4.01만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2868
풋옵션
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$102만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2869
콜옵션
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
31,000
-12,900
| -29% | -US$46.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2870
풋옵션
Xperi
XPER
US$2.61억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+156,800
| 신규 | +US$103만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2871
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
27,666
-20,209
| -42% | -US$74.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2872
Varonis Systems
VRNS
US$56.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
17,456
+8,089
| +86% | +US$44.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2873
풋옵션
PagerDuty
PD
US$14.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
62,100
-4,500
| -7% | -US$7.16만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2874
콜옵션
Viatris
VTRS
US$216억
| US$103만 | ﹤0.01% |
107,100
+11,200
| +12% | +US$10.9만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
2875
Chubb
CB
US$1372억
| US$103만 | ﹤0.01% |
3,678
-13,726
| -79% | -US$378만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.