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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+204,700
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2602
콜옵션
Rexford Industrial Realty
REXR
US$78.8억
| US$132만 | ﹤0.01% |
31,800
-1,800
| -5% | -US$7.05만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2603
Steven Madden
SHOO
US$31.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
38,965
+18,535
| +91% | +US$52만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2604
풋옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$33.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+35,700
| 신규 | +US$161만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2605
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.74억
| US$132만 | ﹤0.01% |
142,817
+86,541
| +154% | +US$78.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2606
Edison International
EIX
US$226억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+23,855
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2607
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| US$132만 | ﹤0.01% |
6,517
-1,925
| -23% | -US$38.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2608
Cavco Industries
CVCO
US$41억
| US$132만 | ﹤0.01% |
2,246
+1,029
| +85% | +US$50.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2609
콜옵션
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$131만 | ﹤0.01% |
20,000
-3,500
| -15% | -US$21.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
MSGK
2610
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$72.3억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$117만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2611
콜옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+151,500
| 신규 | +US$154만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2612
풋옵션
Chime Financial
CHYM
US$109억
| US$131만 | ﹤0.01% |
62,800
+47,600
| +313% | +US$135만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2613
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$5.84억
| US$131만 | ﹤0.01% |
17,621
+3,533
| +25% | +US$25.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2614
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+20,100
| 신규 | +US$126만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2615
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$85억
| US$130만 | ﹤0.01% |
38,600
+28,100
| +268% | +US$61.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2616
풋옵션
Green Plains
GPRE
US$9.6억
| US$130만 | ﹤0.01% |
142,400
+63,300
| +80% | +US$55.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2617
풋옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$51.2억
| US$130만 | ﹤0.01% |
9,900
-5,900
| -37% | -US$78.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2618
콜옵션
Onterris Inc
ONT
US$5.11억
| US$130만 | ﹤0.01% |
47,000
-2,600
| -5% | -US$6.79만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2619
풋옵션
Extra Space Storage
EXR
US$306억
| US$130만 | ﹤0.01% |
9,200
+2,100
| +30% | +US$30.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2620
콜옵션
Globant
GLOB
US$18.7억
| US$130만 | ﹤0.01% |
21,700
+14,100
| +186% | +US$104만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2621
Public Storage
PSA
US$579억
| US$130만 | ﹤0.01% |
4,504
+838
| +23% | +US$24.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2622
콜옵션
Murphy USA
MUSA
US$94.7억
| US$129만 | ﹤0.01% |
3,300
-2,600
| -44% | -US$103만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2623
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$129만 | ﹤0.01% |
55,300
-14,300
| -21% | -US$35.3만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2624
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
179,709
+100,933
| +128% | +US$67.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2625
Tidewater
TDW
US$43.1억
| US$129만 | ﹤0.01% |
23,933
+10,204
| +74% | +US$55.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.