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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$136만 | ﹤0.01% |
9,600
-600
| -6% | -US$9.24만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2577
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$136만 | ﹤0.01% |
11,070
+1,722
| +18% | +US$22.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2578
풋옵션
CoreCivic
CXW
US$30.5억
| US$136만 | ﹤0.01% |
63,000
+16,700
| +36% | +US$34.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2579
풋옵션
Hesai Group
HSAI
US$21억
| US$136만 | ﹤0.01% |
48,000
+26,600
| +124% | +US$65.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2580
풋옵션
Corteva
CTVA
US$77.6억
| US$136만 | ﹤0.01% |
20,000
+10,600
| +113% | +US$76.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2581
콜옵션
Saia
SAIA
US$90.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
4,600
+200
| +5% | +US$6.03만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2582
Copa Holdings
CPA
US$54억
| US$135만 | ﹤0.01% |
11,359
+7,952
| +233% | +US$91만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2583
콜옵션
Medpace
MEDP
US$188억
| US$135만 | ﹤0.01% |
2,700
+1,000
| +59% | +US$43.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2584
풋옵션
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.22억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+35,100
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2585
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$2.94억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+53,100
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2586
풋옵션
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$135만 | ﹤0.01% |
59,400
+30,100
| +103% | +US$70.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2587
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$134만 | ﹤0.01% |
18,700
+9,400
| +101% | +US$57.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2588
콜옵션
Cedar Fair
FUN
US$7.89억
| US$134만 | ﹤0.01% |
59,700
+52,200
| +696% | +US$139만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2589
콜옵션
Redwire
RDW
US$22.2억
| US$134만 | ﹤0.01% |
149,700
+61,900
| +71% | +US$72.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2590
LendingTree
TREE
US$3.68억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+19,737
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2591
PureCycle Technologies
PCT
US$5.99억
| US$134만 | ﹤0.01% |
101,771
+19,594
| +24% | +US$27.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2592
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$2.86억
| US$134만 | ﹤0.01% |
20,529
-5,425
| -21% | -US$31.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2593
풋옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$297억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$126만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2594
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+16,716
| 신규 | +US$128만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2595
풋옵션
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$153억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+24,600
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2596
콜옵션
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$133만 | ﹤0.01% |
58,600
+8,300
| +17% | +US$19.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2597
NIO
NIO
US$82.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
184,029
-220,987
| -55% | -US$119만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
2598
Archer Daniels Midland
ADM
US$377억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+21,993
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2599
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$260억
| US$133만 | ﹤0.01% |
10,800
-13,800
| -56% | -US$164만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2600
콜옵션
Skywest
SKYW
US$37.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
13,100
+3,700
| +39% | +US$41.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.