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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
풋옵션
SM Energy
SM
US$92.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
54,800
+8,800
| +19% | +US$23.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2527
콜옵션
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$2.37억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$137만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2528
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
67,800
-21,800
| -24% | -US$45.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2529
Solana ETF
SOLZ
US$1.13억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+62,244
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2530
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$10.6억
| US$141만 | ﹤0.01% |
279,100
+67,600
| +32% | +US$32.5만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
2531
콜옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+34,000
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2532
풋옵션
Regions Financial
RF
US$243억
| US$140만 | ﹤0.01% |
53,000
-7,600
| -13% | -US$19.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2533
Kohl's
KSS
US$27억
| US$140만 | ﹤0.01% |
91,211
+56,913
| +166% | +US$75.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2534
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$53.8억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+52,239
| 신규 | +US$157만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2535
콜옵션
SM Energy
SM
US$92.9억
| US$140만 | ﹤0.01% |
54,100
+10,900
| +25% | +US$29.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2536
콜옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$140만 | ﹤0.01% |
7,000
-6,500
| -48% | -US$124만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2537
풋옵션
Box
BOX
US$58.3억
| US$140만 | ﹤0.01% |
43,300
-5,400
| -11% | -US$17.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2538
풋옵션
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
27,500
-26,000
| -49% | -US$133만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2539
콜옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$139만 | ﹤0.01% |
23,500
+14,100
| +150% | +US$78.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2540
HP
HPQ
US$303억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+51,741
| 신규 | +US$138만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2541
풋옵션
Asana
ASAN
US$27.2억
| US$139만 | ﹤0.01% |
102,200
+19,000
| +23% | +US$26.8만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
2542
Cooper Companies
COO
US$114억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+20,538
| 신규 | +US$145만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2543
Universal Display
OLED
US$41.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
9,606
+4,956
| +107% | +US$72.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2544
풋옵션
NewMarket
NEU
US$80.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
1,700
+200
| +13% | +US$15.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2545
풋옵션
Equinor
EQNR
US$1115억
| US$139만 | ﹤0.01% |
56,100
+35,600
| +174% | +US$89.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2546
Semtech
SMTC
US$135억
| US$139만 | ﹤0.01% |
22,410
-1,009
| -4% | -US$5.48만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2547
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+7,541
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2548
TKO Group
TKO
US$126억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+6,757
| 신규 | +US$123만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2549
콜옵션
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.33억
| US$139만 | ﹤0.01% |
42,800
+23,900
| +126% | +US$92.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2550
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$139만 | ﹤0.01% |
5,300
-4,300
| -45% | -US$112만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.