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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AXIA.PR
9701
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class B1
AXIA.PR
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,015
-4,398
| -81% | -US$1.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9702
ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE
EFU
US$126만
| US$3천 | ﹤0.01% |
37
-790
| -96% | -US$6.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9703
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.05억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-273
| -73% | -US$8.55천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9704
EVI Industries
EVI
US$2.58억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,167
+754
| +183% | +US$1.94천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9705
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$9.7천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9706
풋옵션
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-650
| -87% | -US$2.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9707
Flexible Solutions
FSI
US$8188만
| US$3천 | ﹤0.01% |
2,116
+1,329
| +169% | +US$1.71천 |
2014 Q2
1분기
|
|
9708
풋옵션
Flotek Industries
FTK
US$8.66억
| US$3천 | ﹤0.01% |
17
-66
| -80% | -US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9709
Great Elm Group
GEG
US$6422만
| US$3천 | ﹤0.01% |
144
-184
| -56% | -US$4.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9710
콜옵션
CGI
GIB
US$170억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$3.52천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9711
Good Times Restaurants
GTIM
US$1362만
| US$3천 | ﹤0.01% |
581
-4,573
| -89% | -US$1.87만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9712
풋옵션
IMAX
IMAX
US$29.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.7천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9713
Inuvo
INUV
US$713만
| US$3천 | ﹤0.01% |
216
-437
| -67% | -US$5.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9714
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.08억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-152
| -60% | -US$4.97천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9715
Kazia Therapeutics
KZIA
US$1.21억
| US$3천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$642 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9716
상장폐지됨
LogicMark
LGMK
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9717
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.88억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,133
-14,475
| -93% | -US$4.58만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9718
콜옵션
LightInTheBox
LITB
US$5563만
| US$3천 | ﹤0.01% |
83
+66
| +388% | +US$2.41천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MGIC
9719
콜옵션
상장폐지됨
Magic Software Enterprises
MGIC
| US$3천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9720
풋옵션
MIND Technology
MIND
US$3708만
| US$3천 | ﹤0.01% |
30
-90
| -75% | -US$1.14만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9721
The9 Ltd
NCTY
US$4780만
| US$3천 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$1.71천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9722
National Bankshares
NKSH
US$2.58억
| US$3천 | ﹤0.01% |
115
-41
| -26% | -US$1.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9723
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,100
-100
| -8% | -US$239 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9724
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
-1,780
| -90% | -US$2.93만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9725
콜옵션
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.66천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.