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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PME
9676
상장폐지됨
Pingtan Marine Enterprise Ltd.
PME
| US$4천 | ﹤0.01% |
+1,788
| 신규 | +US$4.22천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9677
콜옵션
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.54천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PACD
9678
콜옵션
상장폐지됨
Pacific Drilling S A
PACD
| US$4천 | ﹤0.01% |
50
-310
| -86% | -US$2.98만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
DEE
9679
상장폐지됨
DB Commodity Double Short ETN due April 1, 2038
DEE
| US$4천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$3.2천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9680
콜옵션
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-3,000
| -97% | -US$12만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9681
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$4천 | ﹤0.01% |
178
-123
| -41% | -US$3.07천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9682
풋옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$3천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9683
콜옵션
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.5천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9684
콜옵션
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.69억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -US$3.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9685
풋옵션
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.69억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -US$5.56만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9686
Air T
AIRT
US$6987만
| US$3천 | ﹤0.01% |
+329
| 신규 | +US$2.64천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DRK
9687
DarkHorse Technologies Inc. Common Shares
DRK
US$2074만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9688
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.88억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+2,164
| 신규 | +US$4.41천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9689
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,840
+1,328
| +259% | +US$3.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9690
상장폐지됨
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| US$3천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$2.71천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9691
콜옵션
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-1,300
| -93% | -US$4.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9692
콜옵션
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$2726만
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9693
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$1.5억
| – | – |
-4
| 청산됨 | -US$3.66만 | – |
|
9694
풋옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
-700
| -70% | -US$8.72천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9695
콜옵션
China Automotive Systems
CAAS
US$1.31억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.78천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9696
상장폐지됨
Carver Bancorp
CARV
| US$3천 | ﹤0.01% |
329
-109
| -25% | -US$1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9697
콜옵션
Compugen
CGEN
US$1.84억
| US$3천 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$3.55천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9698
상장폐지됨
Smart Powerr
CREG
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$1.44만 | – |
|
9699
콜옵션
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.24천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9700
콜옵션
상장폐지됨
DURECT Corp
DRRX
| US$3천 | ﹤0.01% |
180
-640
| -78% | -US$9.9천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.