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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9751
Ultralife
ULBI
US$1.01억
| US$3천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9752
Urban One Class A
UONE
US$1906만
| US$3천 | ﹤0.01% |
101
-218
| -68% | -US$8.09천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9753
Ur-Energy
URG
US$3.23억
| US$3천 | ﹤0.01% |
3,200
-35,036
| -92% | -US$3.91만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9754
콜옵션
Veru
VERU
US$3819만
| US$3천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$3.3천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9755
풋옵션
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
163
-163
| -50% | -US$3.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9756
풋옵션
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$2.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9757
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$1.97억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$3.42천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9758
XTI Aerospace
XTIA
US$4117만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9759
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.57억
| US$3천 | ﹤0.01% |
384
-1,051
| -73% | -US$6.03천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9760
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
67
-1,166
| -95% | -US$5.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9761
풋옵션
VivoSim Labs
VIVS
US$199만
| US$3천 | ﹤0.01% |
2
-6
| -75% | -US$1.09만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9762
풋옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -US$3.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9763
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$3천 | ﹤0.01% |
103
-63
| -38% | -US$1.93천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9764
풋옵션
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TGH
9765
콜옵션
상장폐지됨
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-2,300
| -96% | -US$8.26만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EXPR
9766
콜옵션
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$3천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NEPT
9767
콜옵션
상장폐지됨
Neptune Wellness Solutions Inc. Ordinary Shares
NEPT
| US$3천 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -US$2.11만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9768
콜옵션
상장폐지됨
Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCT
| US$3천 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$1.47천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRTX
9769
콜옵션
상장폐지됨
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| US$3천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAL
9770
상장폐지됨
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
-756
| -79% | -US$1.09만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MTOR
9771
콜옵션
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
-4,500
| -94% | -US$5.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ADXS
9772
상장폐지됨
Advaxis Inc
ADXS
| US$3천 | ﹤0.01% |
61
+40
| +190% | +US$1.9천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EXFO
9773
상장폐지됨
EXFO INC.
EXFO
| US$3천 | ﹤0.01% |
723
-585
| -45% | -US$2.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CZZ
9774
상장폐지됨
Cosan Limited
CZZ
| US$3천 | ﹤0.01% |
274
-2,000
| -88% | -US$2.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMO
9775
풋옵션
상장폐지됨
General Moly, Inc.
GMO
| US$3천 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.