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Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$202억
회전율
29.44%
1년 추정 수익률
17.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.33%
1년 예상 수익률
+17.52%
3년 예상 수익률
+76.06%
5년 예상 수익률
+72.48%
10년 예상 수익률
+442.25%
AUM
US$287억
AUM 성장
-US$25.6억
(-8.2%)
자금 흐름
-US$15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
186
신규
30
증가
58
축소
70
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wabtec
WAB
|
+US$2.02억 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$2.02억 |
| 3 |
Revvity
RVTY
|
+US$1.9억 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$1.58억 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$1.57억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$5.4억 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3.41억 |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+US$3.31억 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$2.54억 |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$2.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.04% |
| 2 | 기타 | 15.83% |
| 3 | 금융 | 14.09% |
| 4 | 헬스케어 | 11.67% |
| 5 | 산업재 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$22.1억 | 7.71% |
8,269,500
-395,600
| -5% | -US$1.19억 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$17.8억 | 6.19% |
10,767,800
+1,868,800
| +21% | +US$3.41억 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$12.6억 | 4.41% |
3,926,190
-68,293
| -2% | -US$2312만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$12억 | 4.19% |
21,500,521
+866,032
| +4% | +US$5054만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$11.2억 | 3.92% |
18,591,100
-338,829
| -2% | -US$2132만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
6
CDW
CDW
US$214억
| US$11.1억 | 3.86% |
7,091,511
-174,337
| -2% | -US$2989만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Revvity
RVTY
US$172억
| US$10.5억 | 3.67% |
8,757,081
+1,347,940
| +18% | +US$1.9억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Morningstar
MORN
US$91.4억
| US$8.5억 | 2.97% |
4,005,018
-92,804
| -2% | -US$2207만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
9
Entegris
ENTG
US$225억
| US$8.07억 | 2.81% |
9,719,660
+57,099
| +0.6% | +US$558만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
10
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$8.03억 | 2.8% |
2,380,646
+80
| +0% | +US$3.05만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$7.79억 | 2.72% |
10,248,035
+472,038
| +5% | +US$4228만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
FRC
12
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$6.87억 | 2.4% |
5,262,136
-269,809
| -5% | -US$4144만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$5.69억 | 1.98% |
6,341,295
-123,231
| -2% | -US$1277만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$5.67억 | 1.98% |
9,918,908
-196,698
| -2% | -US$1184만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
15
Wabtec
WAB
US$500억
| US$5.27억 | 1.84% |
6,472,333
+2,287,791
| +55% | +US$2.02억 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
16
Toro Company
TTC
US$100억
| US$5.14억 | 1.79% |
5,942,003
-92,634
| -2% | -US$793만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
17
Middleby
MIDD
US$58.9억
| US$5.12억 | 1.79% |
3,994,835
+1,127,213
| +39% | +US$1.58억 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$4.44억 | 1.55% |
5,869,789
-3,664,024
| -38% | -US$3.41억 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
19
Trimble
TRMB
US$128억
| US$4.37억 | 1.53% |
8,061,516
-95,528
| -1% | -US$604만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
20
Rollins
ROL
US$186억
| US$4.37억 | 1.52% |
12,606,332
+288,413
| +2% | +US$1040만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
21
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$4.33억 | 1.51% |
1,362,213
+162,709
| +14% | +US$5805만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$4.32억 | 1.5% |
7,473,850
+2,380,983
| +47% | +US$1.57억 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
23
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$4.21억 | 1.47% |
5,925,440
+639,716
| +12% | +US$5528만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
24
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3억
| US$4.2억 | 1.46% |
16,450,838
-2,664,088
| -14% | -US$6685만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$4.13억 | 1.44% |
11,106,920
-206,840
| -2% | -US$805만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
Select Equity Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Select Equity Group의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$287억였으며 전 분기 US$312억보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Select Equity Group 측은 2022년 3분기에 순 US$15억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Saia 주식으로, 추정 US$1.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Select Equity Group 측은 Fortune Brands Innovations에 US$7699만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Select Equity Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Fortune Brands Innovations 주식으로, US$7699만 상당의 1,677,651주를 매수했어요.
- Select Equity Group 측이 2022년 3분기에 Wabtec 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.02억 규모예요.
- Select Equity Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SS&C Technologies이며, 추정 감소액은 US$5.4억예요.
- Select Equity Group 측은 2022년 3분기에 Saia 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Select Equity Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$287억 중 43% 비중을 차지해요.
- Select Equity Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$287억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Select Equity Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.