Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Select Equity Group 측은 US$110억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$107억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Select Equity Group의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 38개 증가, 46개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baidu 주식으로, 180,108주를 보유했으며 가치는 US$3753만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Mohawk Industries 주식으로, 추정 금액은 US$1.07억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.

• Select Equity Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$3753만 상당의 180,108주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2015년 1분기에 Trimble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
• Select Equity Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mohawk Industries이며, 추정 감소액은 US$1.07억예요.
• Select Equity Group 측은 2015년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8501만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 35% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$110억에 이르렀어요.

2015년 5월 15일에 제출된 Select Equity Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.