Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Select Equity Group의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$105억였으며 전 분기 US$105억보다 0.45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Select Equity Group 측은 2015년 4분기에 순 US$3.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PBF Energy 주식으로, 추정 US$1.21억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Select Equity Group 측은 Shake Shack에 US$9651만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Select Equity Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Shake Shack 주식으로, US$9651만 상당의 2,437,150주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2015년 4분기에 Signet Jewelers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.17억 규모예요.
• Select Equity Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$2.61억예요.
• Select Equity Group 측은 2015년 4분기에 PBF Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.21억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 37% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.45% 하락해 US$105억 규모가 됐어요.

2016년 2월 16일에 제출된 Select Equity Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.