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Select Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
29.44%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+442.25%
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.5 M
(-0.45%)
Flujo de capital
-USD 399 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.4%
Posición
126
Nuevas
19
Aumentadas
40
Reducidas
45
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 317 M |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 133 M |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+USD 107 M |
| 4 |
Televisa
TV
|
+USD 88.3 M |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+USD 85.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 261 M |
| 2 |
Kirby Corp
KEX
|
+USD 224 M |
| 3 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+USD 155 M |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 121 M |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+USD 112 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.47% |
| 3 | Industriales | 18.02% |
| 4 | Tecnología | 10.96% |
| 5 | Finanzas | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Signet Jewelers
SIG
USD 4367 M
| USD 740 M | 7.08% |
5,983,096
+2,342,088
| +64% | +USD 317 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1826 M
| USD 640 M | 6.12% |
10,523,990
-179,919
| -2% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 358 M | 3.42% |
1,888,642
-42,590
| -2% | -USD 8.18 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 332 M | 3.18% |
2,806,010
-46,610
| -2% | -USD 5.55 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
| USD 332 M | 3.18% |
978,917
+33,417
| +4% | +USD 10.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 328 M | 3.13% |
11,215,010
+3,888,078
| +53% | +USD 133 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 324 M | 3.1% |
19,172,520
-15,021,495
| -44% | -USD 261 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 301 M | 2.88% |
4,127,299
-16,844
| -0.4% | -USD 1.2 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 297 M | 2.84% |
5,612,284
+633,230
| +13% | +USD 33.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 259 M | 2.47% |
2,990,403
-64,479
| -2% | -USD 5.58 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Sensata Technologies
ST
USD 5613 M
| USD 249 M | 2.38% |
5,407,526
-61,556
| -1% | -USD 2.83 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
12
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 240 M | 2.29% |
5,318,098
+56,681
| +1% | +USD 2.75 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 237 M | 2.27% |
1,038,243
-20,652
| -2% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
FRC
14
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 232 M | 2.22% |
3,509,349
-67,382
| -2% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 228 M | 2.18% |
3,463,810
+111,109
| +3% | +USD 7.12 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 226 M | 2.16% |
34,539,736
-773,664
| -2% | -USD 5.17 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 202 M | 1.94% |
2,847,239
+1,041,450
| +58% | +USD 83.2 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
18
Teleflex
TFX
USD 6151 M
| USD 201 M | 1.92% |
1,527,108
+42,168
| +3% | +USD 5.48 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 194 M | 1.86% |
1,369,343
-167,836
| -11% | -USD 22.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ARG
20
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 191 M | 1.82% |
1,379,312
-1,346,902
| -49% | -USD 155 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 158 M | 1.51% |
7,349,188
-626,524
| -8% | -USD 13 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
22
Autohome
ATHM
USD 2511 M
| USD 150 M | 1.43% |
4,292,150
+1,901,064
| +80% | +USD 64 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 145 M | 1.38% |
6,434,660
+3,755,136
| +140% | +USD 85.6 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
24
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 130 M | 1.24% |
11,260,411
-23,501
| -0.2% | -USD 280 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
25
Westlake Corp
WLK
USD 8135 M
| USD 128 M | 1.23% |
2,361,112
-910,267
| -28% | -USD 52.7 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BBA
Revisión del portafolio de Select Equity Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Select Equity Group mantenía 126 posiciones valuadas en USD 10.5 mil M, un 0.45% menos que los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Select Equity Group registró retiros netos por USD 399 M en T4 2015, cerró 19 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue PBF Energy, una posición estimada en USD 121 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Select Equity Group abrió una nueva posición en Shake Shack por valor de USD 96.5 M.
- La mayor compra de Select Equity Group en T4 2015 fue Shake Shack: 2,437,150 acciones por un valor de USD 96.5 M.
- Select Equity Group fue quien más aumentó su posición en Signet Jewelers durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 317 M.
- La mayor reducción de Select Equity Group durante T4 2015 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 261 M.
- Select Equity Group cerró por completo su posición en PBF Energy en T4 2015, con una venta estimada de USD 121 M.
- Las diez principales posiciones de Select Equity Group representan 37% de su cartera de USD 10.5 mil M en T4 2015.
- Select Equity Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Select Equity Group cayó 0.45% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de Select Equity Group correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.