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Select Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
29.44%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+442.25%
AUM
USD 11.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 543 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 611 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
103
Nuevas
13
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 52.1 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 49.4 M |
| 4 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 46.6 M |
| 5 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 98.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 95.2 M |
| 3 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+USD 94.8 M |
| 4 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 80 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 76.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 29.84% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.52% |
| 3 | Industriales | 18.68% |
| 4 | Tecnología | 10.82% |
| 5 | Finanzas | 8.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1810 M
| USD 730 M | 6.41% |
11,767,582
+92,848
| +0.8% | +USD 5.72 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
USD 4398 M
| USD 595 M | 5.23% |
7,223,223
-269,528
| -4% | -USD 27.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 461 M | 4.05% |
7,746,798
+369,541
| +5% | +USD 19.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Mohawk Industries
MHK
USD 7996 M
| USD 422 M | 3.71% |
2,223,629
+23,626
| +1% | +USD 4.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Teleflex
TFX
USD 5525 M
| USD 380 M | 3.34% |
2,141,626
+158,614
| +8% | +USD 25.9 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.6 mil M
| USD 380 M | 3.34% |
1,040,345
-40,161
| -4% | -USD 14.7 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 348 M | 3.06% |
2,353,957
-444,208
| -16% | -USD 65.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 327 M | 2.88% |
12,555,558
+683,148
| +6% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 301 M | 2.64% |
1,141,663
-9,936
| -0.9% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 292 M | 2.57% |
5,963,885
-1,647,467
| -22% | -USD 80 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Allegion
ALLE
USD 13.5 mil M
| USD 273 M | 2.4% |
3,930,563
-309,365
| -7% | -USD 20.6 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 272 M | 2.39% |
4,012,980
-185,343
| -4% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FRC
13
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 272 M | 2.39% |
3,891,828
+35,895
| +0.9% | +USD 2.49 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.6 mil M
| USD 270 M | 2.37% |
2,907,917
-847,261
| -23% | -USD 72.8 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 259 M | 2.27% |
9,172,724
-355,964
| -4% | -USD 9.15 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 234 M | 2.06% |
2,024,913
-790,246
| -28% | -USD 94.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WFM
17
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 220 M | 1.93% |
6,856,189
+1,677,106
| +32% | +USD 52.1 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 202 M | 1.77% |
11,157,750
-5,385,315
| -33% | -USD 95.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 196 M | 1.73% |
27,411,392
-10,689,808
| -28% | -USD 76.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 192 M | 1.69% |
1,961,295
-157,569
| -7% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Wabtec
WAB
USD 48.8 mil M
| USD 192 M | 1.68% |
2,726,908
-5,375
| -0.2% | -USD 418 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
22
Acuity Brands
AYI
USD 9482 M
| USD 184 M | 1.62% |
743,455
+90,410
| +14% | +USD 22.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 181 M | 1.59% |
7,357,814
+138,614
| +2% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 168 M | 1.48% |
12,906,488
+108,470
| +0.8% | +USD 1.33 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 154 M | 1.36% |
804,288
+428,657
| +114% | +USD 76.7 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BBA
Revisión del portafolio de Select Equity Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Select Equity Group mantenía 103 posiciones valuadas en USD 11.4 mil M, un 4.6% menos que los USD 11.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Select Equity Group registró retiros netos por USD 611 M en T2 2016, cerró 12 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue TJX Companies, una posición estimada en USD 52.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Select Equity Group abrió una nueva posición en Gen Digital por valor de USD 56.4 M.
- La mayor compra de Select Equity Group en T2 2016 fue Gen Digital: 2,745,783 acciones por un valor de USD 56.4 M.
- Select Equity Group fue quien más aumentó su posición en Martin Marietta Materials durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 76.7 M.
- La mayor reducción de Select Equity Group durante T2 2016 fue en Sensata Technologies, con un recorte estimado de USD 98.5 M.
- Select Equity Group cerró por completo su posición en TJX Companies en T2 2016, con una venta estimada de USD 52.6 M.
- Las diez principales posiciones de Select Equity Group representan 37% de su cartera de USD 11.4 mil M en T2 2016.
- Select Equity Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Select Equity Group cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.4 mil M.
Según el Informe 13F de Select Equity Group correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.