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Select Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
29.44%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+442.25%
AUM
USD 11.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1469 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1135 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.52%
Posición
114
Nuevas
7
Aumentadas
55
Reducidas
27
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 191 M |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 172 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 130 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 118 M |
| 5 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+USD 161 M |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 128 M |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+USD 102 M |
| 4 |
MRC Global
MRC
|
+USD 83.8 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 76.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 28.36% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.06% |
| 3 | Industriales | 18.07% |
| 4 | Tecnología | 11.37% |
| 5 | Finanzas | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Signet Jewelers
SIG
USD 4415 M
| USD 929 M | 7.79% |
7,492,751
+1,509,655
| +25% | +USD 172 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1882 M
| USD 720 M | 6.03% |
11,674,734
+1,150,744
| +11% | +USD 67.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Mohawk Industries
MHK
USD 8656 M
| USD 420 M | 3.52% |
2,200,003
+311,361
| +16% | +USD 54.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Paychex
PAYX
USD 38.5 mil M
| USD 398 M | 3.34% |
7,377,257
+1,764,973
| +31% | +USD 88.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 396 M | 3.32% |
2,798,165
+1,428,822
| +104% | +USD 191 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34 mil M
| USD 373 M | 3.12% |
1,080,506
+101,589
| +10% | +USD 32.7 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 372 M | 3.12% |
7,611,352
+2,293,254
| +43% | +USD 105 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| USD 350 M | 2.93% |
2,815,159
+9,149
| +0.3% | +USD 975 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 325 M | 2.72% |
11,872,410
+657,400
| +6% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Teleflex
TFX
USD 5889 M
| USD 311 M | 2.61% |
1,983,012
+455,904
| +30% | +USD 63.6 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 302 M | 2.53% |
16,543,065
-2,629,455
| -14% | -USD 44.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.3 mil M
| USD 294 M | 2.47% |
3,755,178
-372,121
| -9% | -USD 26.8 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 275 M | 2.31% |
38,101,200
+3,561,464
| +10% | +USD 23.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 270 M | 2.27% |
4,239,928
+776,118
| +22% | +USD 47.4 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 268 M | 2.24% |
4,198,323
+2,175,380
| +108% | +USD 130 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FRC
16
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 257 M | 2.15% |
3,855,933
+346,584
| +10% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 254 M | 2.13% |
1,151,599
+113,356
| +11% | +USD 24.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 225 M | 1.89% |
9,528,688
+3,094,028
| +48% | +USD 68.1 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
19
Wabtec
WAB
USD 47.7 mil M
| USD 217 M | 1.82% |
2,732,283
-114,956
| -4% | -USD 7.97 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 202 M | 1.7% |
7,219,200
+4,485,200
| +164% | +USD 118 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 201 M | 1.69% |
2,118,864
-871,539
| -29% | -USD 76.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Sensata Technologies
ST
USD 5950 M
| USD 200 M | 1.68% |
5,146,566
-260,960
| -5% | -USD 9.46 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Trimble
TRMB
USD 15 mil M
| USD 178 M | 1.49% |
7,187,917
-161,271
| -2% | -USD 3.56 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6846 M
| USD 176 M | 1.47% |
2,302,998
+119,856
| +5% | +USD 8.03 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
WFM
25
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 161 M | 1.35% |
5,179,083
+2,739,659
| +112% | +USD 85.7 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BBA
Revisión del portafolio de Select Equity Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Select Equity Group mantenía 114 posiciones por un valor de USD 11.9 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Select Equity Group destinó USD 1135 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Martin Marietta Materials: 375,631 acciones con un valor de USD 59.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Airgas Inc, por un valor estimado de USD 161 M.
- La mayor compra de Select Equity Group en T1 2016 fue Martin Marietta Materials: 375,631 acciones por un valor de USD 59.9 M.
- Select Equity Group fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 191 M.
- La mayor reducción de Select Equity Group durante T1 2016 fue en Airgas Inc, con un recorte estimado de USD 161 M.
- Select Equity Group cerró por completo su posición en Westlake Corp en T1 2016, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de Select Equity Group representan 39% de su cartera de USD 11.9 mil M en T1 2016.
- Select Equity Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Select Equity Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.9 mil M.
Según el Informe 13F de Select Equity Group correspondiente a T1 2016, presentado el 17 may 2016.