Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Select Equity Group의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$91.6억였으며 전 분기 US$96억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Select Equity Group의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 48개 증가, 38개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Westlake Corp 주식으로, 1,695,186주를 보유했으며 가치는 US$1.12억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Signet Jewelers 주식으로, 추정 금액은 US$2.13억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

• Select Equity Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Westlake Corp 주식으로, US$1.12억 상당의 1,695,186주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2014년 1분기에 Allegion 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6125만 규모예요.
• Select Equity Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Signet Jewelers이며, 추정 감소액은 US$2.13억예요.
• Select Equity Group 측은 2014년 1분기에 Berry Global Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$6178만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.6억 중 37% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$91.6억 규모가 됐어요.

2014년 5월 15일에 제출된 Select Equity Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.