Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Select Equity Group 측은 US$107억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$96.8억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

Select Equity Group 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.48억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Axalta 주식으로, 4,834,519주를 보유했으며 가치는 US$1.26억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CBRE Group 주식으로, 보유분을 추정 US$1.54억 규모 줄였어요.

• Select Equity Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Axalta 주식으로, US$1.26억 상당의 4,834,519주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2014년 4분기에 Kirby Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.15억 규모예요.
• Select Equity Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CBRE Group이며, 추정 감소액은 US$1.54억예요.
• Select Equity Group 측은 2014년 4분기에 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8523만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$107억 중 36% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$107억에 이르렀어요.

2015년 2월 17일에 제출된 Select Equity Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.