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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF
2401
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+9,456
| 신규 | +US$58.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2402
Nova
NVMI
US$103억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
22,526
+15,131
| +205% | +US$42.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2403
풋옵션
Independence Realty Trust
IRT
US$35.2억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
59,400
+37,200
| +168% | +US$35.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2404
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$45억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+13,900
| 신규 | +US$57만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2405
풋옵션
STAAR Surgical
STAA
US$12억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+19,700
| 신규 | +US$46.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VCRA
2406
콜옵션
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$61만 | ﹤0.01% |
+20,400
| 신규 | +US$54.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VSI
2407
풋옵션
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$61만 | ﹤0.01% |
87,800
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
2408
ITT
ITT
US$191억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
11,651
+2,403
| +26% | +US$12.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2409
Carpenter Technology
CRS
US$149억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
+11,566
| 신규 | +US$62.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2410
풋옵션
NNN REIT
NNN
US$80.6억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$55.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
HZNP
2411
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
+36,600
| 신규 | +US$55.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2412
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.9억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
+11,614
| 신규 | +US$50.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2413
풋옵션
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
9,291
-11,333
| -55% | -US$71.8만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
2414
콜옵션
Buckle
BKE
US$22.4억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
22,400
-7,700
| -26% | -US$19.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2415
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
83,681
+48,036
| +135% | +US$34.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2416
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$14.7억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
80,800
-60,300
| -43% | -US$44.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2417
콜옵션
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+28,900
| 신규 | +US$53.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2418
콜옵션
Artivion
AORT
US$9.6억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
21,600
+12,200
| +130% | +US$30.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2419
Lazard
LAZ
US$43.7억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$65.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VER
2420
풋옵션
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
16,180
-5,860
| -27% | -US$20.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2421
콜옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.7억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
+52,700
| 신규 | +US$54.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2422
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74억
| US$60만 | ﹤0.01% |
6,000
-70,000
| -92% | -US$739만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2423
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$60만 | ﹤0.01% |
14,141
-22,265
| -61% | -US$97.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2424
Waters Corp
WAT
US$465억
| US$60만 | ﹤0.01% |
3,099
-853
| -22% | -US$16.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2425
Camping World
CWH
US$4.51억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
23,958
-2,865
| -11% | -US$7.14만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.