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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF
2401
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $61.5万 | ﹤0.01% |
+9,456
| 新規 | +$58.2万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2402
Nova
NVMI
$101億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
22,526
+15,131
| +205% | +$42.8万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
2403
プット
Independence Realty Trust
IRT
$35.3億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
59,400
+37,200
| +168% | +$35.8万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
2404
コール
Planet Fitness
PLNT
$45.4億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
+13,900
| 新規 | +$57万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2405
プット
STAAR Surgical
STAA
$13.2億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
+19,700
| 新規 | +$46.1万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
VCRA
2406
コール
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| $61万 | ﹤0.01% |
+20,400
| 新規 | +$54.2万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
VSI
2407
プット
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $61万 | ﹤0.01% |
87,800
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
2408
ITT
ITT
$188億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
11,651
+2,403
| +26% | +$12.5万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
2409
Carpenter Technology
CRS
$144億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
+11,566
| 新規 | +$62.6万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2410
プット
NNN REIT
NNN
$79.9億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
+13,800
| 新規 | +$55.6万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
HZNP
2411
プット
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $60.6万 | ﹤0.01% |
+36,600
| 新規 | +$55.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2412
Tactile Systems Technology
TCMD
$6.01億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
+11,614
| 新規 | +$50.5万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2413
プット
W.P. Carey
WPC
$151億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
9,291
-11,333
| -55% | -$71.8万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
2414
コール
Buckle
BKE
$22.5億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
22,400
-7,700
| -26% | -$19.1万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
2415
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $60.3万 | ﹤0.01% |
83,681
+48,036
| +135% | +$34.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
2416
プット
Himax Technologies
HIMX
$15.1億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
80,800
-60,300
| -43% | -$44.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2417
コール
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $60.3万 | ﹤0.01% |
+28,900
| 新規 | +$53.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2418
コール
Artivion
AORT
$9.32億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
21,600
+12,200
| +130% | +$30.8万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
2419
Lazard
LAZ
$43.4億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
+12,300
| 新規 | +$65.1万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
VER
2420
プット
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $60.2万 | ﹤0.01% |
16,180
-5,860
| -27% | -$20.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2421
コール
El Pollo Loco
LOCO
$4.54億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
+52,700
| 新規 | +$54.9万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
2422
コール
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $60万 | ﹤0.01% |
6,000
-70,000
| -92% | -$739万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
2423
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $60万 | ﹤0.01% |
14,141
-22,265
| -61% | -$97.8万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
2424
Waters Corp
WAT
$905億
| $60万 | ﹤0.01% |
3,099
-853
| -22% | -$16.8万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
2425
Camping World
CWH
$4.49億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
23,958
-2,865
| -11% | -$7.14万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。