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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Sunrun
RUN
US$21.9억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
+49,319
| 신규 | +US$53.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2352
풋옵션
Tetra Tech
TTEK
US$96.3억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
55,500
-15,000
| -21% | -US$16만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2353
콜옵션
상장폐지됨
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
| US$64.8만 | ﹤0.01% |
31,400
+27,400
| +685% | +US$53.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2354
콜옵션
Tilly's
TLYS
US$1.28억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
+42,700
| 신규 | +US$54.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2355
콜옵션
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
15,300
-4,700
| -24% | -US$18.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CLGX
2356
콜옵션
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$62.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2357
풋옵션
ITT
ITT
US$192억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
12,300
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
2358
MongoDB
MDB
US$272억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
12,963
+5,692
| +78% | +US$25.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2359
Landstar System
LSTR
US$49.7억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
5,875
+2,393
| +69% | +US$26.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2360
Stoneridge
SRI
US$1.46억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
18,269
-21,082
| -54% | -US$64만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2361
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.2억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
11,826
-16,455
| -58% | -US$87.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2362
콜옵션
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.74억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
37,500
-63,700
| -63% | -US$123만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
QVCGA
2363
풋옵션
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
+622
| 신규 | +US$68.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2364
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$64만 | ﹤0.01% |
10,600
+10,400
| +5,200% | +US$64.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2365
풋옵션
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+32,700
| 신규 | +US$62.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2366
콜옵션
Telephone and Data Systems
TDS
US$34.7억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
23,300
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2367
풋옵션
FreightCar America
RAIL
US$1.76억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
38,000
+10,500
| +38% | +US$16.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2368
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$32.3억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
10,100
-33,400
| -77% | -US$228만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
2369
콜옵션
Vera Bradley
VRA
US$2.24억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
+45,300
| 신규 | +US$54.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2370
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$34.3억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
15,100
-14,900
| -50% | -US$62.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2371
SS&C Technologies
SSNC
US$186억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
12,204
+10,163
| +498% | +US$51.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2372
풋옵션
Bruker
BRKR
US$95.3억
| US$63만 | ﹤0.01% |
+21,700
| 신규 | +US$65.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2373
풋옵션
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$63만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$58.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2374
풋옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
2,900
-4,100
| -59% | -US$95.2만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2375
풋옵션
Mattel
MAT
US$45.9억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
38,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.