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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
17,100
-222,000
| -93% | -US$873만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2377
풋옵션
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$65.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2378
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
11,400
+10,600
| +1,325% | +US$56.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2379
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
115,400
+12,500
| +12% | +US$6.76만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2380
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.63억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
21,400
-80,000
| -79% | -US$263만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
2381
풋옵션
Five Below
FIVE
US$136억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
6,400
-5,800
| -48% | -US$46.6만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
GWPH
2382
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
4,476
-3,416
| -43% | -US$48.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2383
콜옵션
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.33억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$51.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2384
풋옵션
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
2385
콜옵션
DXP Enterprises
DXPE
US$23.8억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
16,300
+10,500
| +181% | +US$40.4만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
2386
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
18,450
+2,688
| +17% | +US$8.29만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
2387
콜옵션
Orchid Island Capital
ORC
US$8.83억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
+16,580
| 신규 | +US$61.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2388
콜옵션
Shoe Station Group
SHOE
US$3.9억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
38,400
+6,000
| +19% | +US$8.37만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2389
풋옵션
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+27,000
| 신규 | +US$64.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2390
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
26,000
-64,800
| -71% | -US$159만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
2391
콜옵션
Stoneridge
SRI
US$1.45억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
17,700
+600
| +4% | +US$1.82만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
NXGN
2392
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+31,892
| 신규 | +US$50.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MIME
2393
풋옵션
상장폐지됨
Mimecast Limited
MIME
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+15,100
| 신규 | +US$61.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
IMPV
2394
콜옵션
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$61.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2395
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$62만 | ﹤0.01% |
22,410
-180,140
| -89% | -US$493만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2396
콜옵션
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
13,400
-9,800
| -42% | -US$43.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2397
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+7,628
| 신규 | +US$65.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2398
Funko
FNKO
US$3.89억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
49,036
+31,982
| +188% | +US$31.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2399
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+71,784
| 신규 | +US$69.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
BRS
2400
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
+43,559
| 신규 | +US$65만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.