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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
콜옵션
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
5,400
-19,600
| -78% | -US$230만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
BMS
2427
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
14,177
+2,528
| +22% | +US$10.9만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2428
풋옵션
Mine Safety
MSA
US$67.3억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
6,200
-7,200
| -54% | -US$65.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2429
콜옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
7,400
-10,300
| -58% | -US$80.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2430
콜옵션
Zumiez
ZUMZ
US$2.16억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
+23,800
| 신규 | +US$59.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2431
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.9억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
24,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2432
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
28,227
-231,105
| -89% | -US$411만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
WPX
2433
콜옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
33,000
-12,200
| -27% | -US$20.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2434
NETSCOUT
NTCT
US$23.7억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
+20,001
| 신규 | +US$55.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2435
풋옵션
TriMas Corp
TRS
US$13.5억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
20,200
-7,300
| -27% | -US$20.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2436
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
20,400
-180,500
| -90% | -US$583만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2437
풋옵션
Essent Group
ESNT
US$57.1억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
16,500
-22,200
| -57% | -US$80.4만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2438
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.9억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
+29,374
| 신규 | +US$63.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2439
풋옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.9억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
27,200
+22,000
| +423% | +US$43만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
CNXM
2440
풋옵션
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
30,500
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
MEET
2441
풋옵션
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$59만 | ﹤0.01% |
+131,800
| 신규 | +US$41.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2442
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
+5,750
| 신규 | +US$59.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2443
Dynagas LNG Partners
DLNG
US$1.19억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
72,022
-6,801
| -9% | -US$5.87만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
MAG
2444
풋옵션
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
54,500
-15,300
| -22% | -US$17.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2445
풋옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$49.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2446
풋옵션
VEON
VEON
US$51.7억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
9,864
+520
| +6% | +US$3.25만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CEQP
2447
풋옵션
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
18,500
+11,600
| +168% | +US$34.8만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
2448
콜옵션
ArcBest
ARCB
US$29.7억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
12,800
+2,800
| +28% | +US$11.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2449
콜옵션
Columbia Sportswear
COLM
US$36.1억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$54.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2450
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
11,300
-8,700
| -44% | -US$42.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.