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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$30억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$72만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2302
풋옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$63.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
HDP
2303
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
37,413
+24,718
| +195% | +US$44.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2304
Amphenol
APH
US$1966억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
62,512
-53,832
| -46% | -US$58.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2305
콜옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$48억
| US$68만 | ﹤0.01% |
18,800
+1,400
| +8% | +US$5.03만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2306
풋옵션
Oceaneering
OII
US$34.6억
| US$68만 | ﹤0.01% |
26,700
-500
| -2% | -US$1.12만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2307
콜옵션
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
48,400
-2,200
| -4% | -US$2.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2308
콜옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
+23,100
| 신규 | +US$57.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2309
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
+42,100
| 신규 | +US$57.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2310
풋옵션
UNIFI
UFI
US$1.25억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
+21,400
| 신규 | +US$70.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
IO
2311
콜옵션
상장폐지됨
ION Geophysical Corporation
IO
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
27,900
-18,700
| -40% | -US$48.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2312
콜옵션
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.7억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
37,400
+7,600
| +26% | +US$12.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2313
콜옵션
BlueLinx
BXC
US$4.94억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$70.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2314
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
39,200
-50,200
| -56% | -US$82.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2315
풋옵션
Tactile Systems Technology
TCMD
US$6.01억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$56.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2316
풋옵션
Axos Financial
AX
US$51.8억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
16,500
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
2317
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
22,237
-13,476
| -38% | -US$38.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2318
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
39,000
-304,000
| -89% | -US$586만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2319
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
14,800
-110,300
| -88% | -US$452만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2320
풋옵션
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.7억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
15,366
+14,775
| +2,500% | +US$64.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2321
풋옵션
Donaldson
DCI
US$101억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
14,900
+2,000
| +16% | +US$9.23만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2322
콜옵션
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
17,300
+11,000
| +175% | +US$41.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2323
풋옵션
Teleflex
TFX
US$60.7억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,900
| +317% | +US$50.9만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
LOGM
2324
풋옵션
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
6,500
-29,200
| -82% | -US$327만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2325
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
15,569
+3,763
| +32% | +US$15.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.