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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TBHC
2251
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
+62,769
| 신규 | +US$70만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
EGOV
2252
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$73만 | ﹤0.01% |
+46,958
| 신규 | +US$71.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2253
풋옵션
Tenaris
TS
US$301억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
20,000
-11,200
| -36% | -US$41.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2254
콜옵션
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.7억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$66.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2255
콜옵션
HUB Group
HUBG
US$14.7억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
29,200
+400
| +1% | +US$9.39천 |
2018 Q1
1분기
|
|
2256
콜옵션
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
18,955
+14,051
| +287% | +US$51.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2257
풋옵션
Public Storage
PSA
US$624억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
3,200
-16,400
| -84% | -US$341만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2258
풋옵션
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
28,100
+4,000
| +17% | +US$10.4만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2259
콜옵션
PG&E
PCG
US$290억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
17,000
-12,500
| -42% | -US$54.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2260
풋옵션
Rogers Corp
ROG
US$22.6억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
6,500
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2261
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$184억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$80만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2262
풋옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
16,800
-2,000
| -11% | -US$8.31만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2263
콜옵션
TTEC Holdings
TTEC
US$1.07억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
20,900
-4,500
| -18% | -US$15.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2264
풋옵션
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447억
| US$72만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$72.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2265
콜옵션
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.74억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
35,700
-57,600
| -62% | -US$131만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2266
풋옵션
상장폐지됨
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
+133,000
| 신규 | +US$70.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2267
풋옵션
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
14,100
+900
| +7% | +US$4.56만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2268
Xerox
XRX
US$1.42억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
+29,895
| 신규 | +US$84.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2269
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
13,829
-176,332
| -93% | -US$874만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2270
풋옵션
Main Street Capital
MAIN
US$53.1억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
18,800
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
QTS
2271
콜옵션
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$71.5만 | ﹤0.01% |
+18,100
| 신규 | +US$66.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2272
콜옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.78억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
4,490
-1,220
| -21% | -US$19.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2273
콜옵션
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$66.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2274
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
11,900
-15,000
| -56% | -US$80.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
FNSR
2275
콜옵션
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
39,500
-14,100
| -26% | -US$23.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.