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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZOES
2201
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
+78,769
| 신규 | +US$100만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2202
콜옵션
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1527만
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
96
+31
| +48% | +US$21.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2203
풋옵션
Noah Holdings
NOAH
US$4.63억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
14,700
-4,300
| -23% | -US$24.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
STAY
2204
풋옵션
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
+35,500
| 신규 | +US$72.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MIK
2205
풋옵션
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$76.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2206
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$75.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2207
콜옵션
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$76.6만 | ﹤0.01% |
41,200
+17,800
| +76% | +US$31.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
LEAF
2208
콜옵션
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
+70,500
| 신규 | +US$63.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
DPLO
2209
풋옵션
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
29,900
-1,000
| -3% | -US$2.33만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2210
콜옵션
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
25,200
+11,100
| +79% | +US$31.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2211
풋옵션
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$76만 | ﹤0.01% |
+32,900
| 신규 | +US$74.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ESL
2212
콜옵션
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$76만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$76.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2213
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$694억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
6,800
+5,500
| +423% | +US$58.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2214
콜옵션
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.3억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
6,800
-8,900
| -57% | -US$97.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2215
콜옵션
Kemper
KMPR
US$19.5억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
10,000
+2,800
| +39% | +US$19.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2216
콜옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.7억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$81.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
EBIX
2217
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
9,923
-12,514
| -56% | -US$96만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2218
콜옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$29.1억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
40,900
-119,000
| -74% | -US$214만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2219
풋옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$62.8억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
10,300
-7,200
| -41% | -US$48.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2220
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$15.2억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
39,800
-21,000
| -35% | -US$40.4만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
2221
풋옵션
Callaway Golf Company
CALY
US$30.8억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
+39,800
| 신규 | +US$72.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
BFX
2222
콜옵션
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
48,100
+31,200
| +185% | +US$47.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ZNH
2223
풋옵션
상장폐지됨
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
19,100
-900
| -5% | -US$4.63만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2224
풋옵션
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
+33,371
| 신규 | +US$72.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2225
풋옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
59,900
-159,500
| -73% | -US$165만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.