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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LPT
2151
풋옵션
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$77.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2152
Carter's
CRI
US$12.7억
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
+7,439
| 신규 | +US$80만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
BBBY
2153
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
+40,457
| 신규 | +US$75.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
FMBI
2154
풋옵션
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
+31,600
| 신규 | +US$80.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2155
콜옵션
CF Industries
CF
US$180억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
18,100
-102,000
| -85% | -US$416만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SOGO
2156
풋옵션
상장폐지됨
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
+70,300
| 신규 | +US$70만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2157
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
+50,996
| 신규 | +US$86.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2158
풋옵션
Global Payments
GPN
US$265억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$81.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2159
콜옵션
Invesco
IVZ
US$126억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
30,200
-28,800
| -49% | -US$82.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2160
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$80만 | ﹤0.01% |
7,170
-21,501
| -75% | -US$228만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2161
콜옵션
La-Z-Boy
LZB
US$13.2억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+26,100
| 신규 | +US$80.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2162
Oneok
OKE
US$556억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+11,440
| 신규 | +US$73.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2163
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+78,038
| 신규 | +US$77.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2164
풋옵션
Ladder Capital
LADR
US$10.9억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+51,100
| 신규 | +US$76.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2165
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$189억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+31,800
| 신규 | +US$82.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2166
풋옵션
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
29,200
-600
| -2% | -US$1.54만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
LN
2167
풋옵션
상장폐지됨
LINE Corporation
LN
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$73.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2168
콜옵션
High Templar Tech Ltd
HTT
US$2.66억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
89,800
+5,800
| +7% | +US$5.83만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
RSPP
2169
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
18,012
+17,591
| +4,178% | +US$79.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2170
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$75만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2171
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
22,900
+3,700
| +19% | +US$12만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2172
Valmont Industries
VMI
US$81.3억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
5,255
-1,955
| -27% | -US$28.6만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2173
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$118억
| US$79만 | ﹤0.01% |
42,000
-60,000
| -59% | -US$104만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2174
풋옵션
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.3억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
9,400
+7,100
| +309% | +US$56.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2175
콜옵션
Titan International
TWI
US$3.32억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
73,500
-40,000
| -35% | -US$46.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.