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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$180억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
37,600
-143,900
| -79% | -US$366만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
2127
풋옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
11,200
-136,200
| -92% | -US$942만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
BNFT
2128
콜옵션
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
24,600
+16,800
| +215% | +US$52.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
LLL
2129
콜옵션
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
4,300
+2,600
| +153% | +US$51.9만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
2130
Aramark
ARMK
US$142억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
+30,823
| 신규 | +US$85.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2131
Baozun
BZUN
US$2.09억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
15,108
+10,999
| +268% | +US$58.2만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
NTUS
2132
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
+23,932
| 신규 | +US$83.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2133
풋옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
+54,100
| 신규 | +US$93.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2134
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.1억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
19,786
+10,610
| +116% | +US$47만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BMCH
2135
콜옵션
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
39,500
-40,900
| -51% | -US$81.1만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2136
콜옵션
Costamare
CMRE
US$15.7억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
103,100
+76,500
| +288% | +US$55.8만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2137
풋옵션
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
65,300
-72,400
| -53% | -US$87만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2138
콜옵션
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$82만 | ﹤0.01% |
+1,522
| 신규 | +US$76.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
XLRN
2139
콜옵션
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$82만 | ﹤0.01% |
+16,900
| 신규 | +US$61.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PGTI
2140
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
39,259
+34,389
| +706% | +US$67.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2141
풋옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.3억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
34,300
+34,200
| +34,200% | +US$81.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
KRA
2142
풋옵션
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
17,700
-24,100
| -58% | -US$117만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2143
풋옵션
Daqo New Energy
DQ
US$7.89억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
114,500
+110,000
| +2,444% | +US$111만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2144
콜옵션
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
+46,400
| 신규 | +US$68.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2145
풋옵션
DXP Enterprises
DXPE
US$24억
| US$81만 | ﹤0.01% |
+21,200
| 신규 | +US$81.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2146
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$313억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
31,800
-17,500
| -35% | -US$46.9만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2147
콜옵션
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
15,500
-23,100
| -60% | -US$127만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2148
콜옵션
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
49,100
+32,900
| +203% | +US$52.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2149
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
17,600
-43,600
| -71% | -US$196만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2150
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
172,332
-37,069
| -18% | -US$23.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.