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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
콜옵션
Andersons Inc
ANDE
US$18.6억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
25,700
+19,300
| +302% | +US$63.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2077
콜옵션
Cameco
CCJ
US$308억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
+78,000
| 신규 | +US$85만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2078
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
37,187
-41,957
| -53% | -US$100만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
TRTN
2079
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
28,597
-13,309
| -32% | -US$44만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
RP
2080
풋옵션
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$89.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2081
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
87,208
-503,501
| -85% | -US$645만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2082
콜옵션
UGI
UGI
US$80.9억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
16,800
+10,900
| +185% | +US$52.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
LEAF
2083
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
+80,611
| 신규 | +US$72.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2084
풋옵션
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
39,500
-700
| -2% | -US$1.59만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
AXE
2085
풋옵션
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$87.4만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$92.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VRE
2086
콜옵션
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
43,000
+37,800
| +727% | +US$69.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
MNK
2087
풋옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
46,700
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
2088
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.07억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
+38,873
| 신규 | +US$82.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2089
풋옵션
Markel Group
MKL
US$242억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
800
+700
| +700% | +US$79.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2090
콜옵션
LGI Homes
LGIH
US$9.6억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$96.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2091
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$14.8억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
18,100
-7,100
| -28% | -US$39.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2092
콜옵션
Chimera Investment
CIM
US$5.51억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
15,767
+11,767
| +294% | +US$63.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2093
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
+20,295
| 신규 | +US$74만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2094
풋옵션
CONMED
CNMD
US$15.1억
| US$86.4만 | ﹤0.01% |
11,800
-1,100
| -9% | -US$7.48만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2095
콜옵션
Range Resources
RRC
US$121억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
51,600
-227,000
| -81% | -US$343만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2096
ManpowerGroup
MAN
US$21.7억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
10,011
+1,370
| +16% | +US$13.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2097
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$85.9만 | ﹤0.01% |
+7,764
| 신규 | +US$91.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2098
콜옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$85.9만 | ﹤0.01% |
17,300
+8,300
| +92% | +US$37.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
LFC
2099
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$85.9만 | ﹤0.01% |
67,230
-40,910
| -38% | -US$57만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2100
콜옵션
Nomad Foods
NOMD
US$16.7억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
+44,700
| 신규 | +US$77.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.