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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATCO
2026
풋옵션
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
+91,000
| 신규 | +US$75.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2027
콜옵션
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
31,800
+7,400
| +30% | +US$21.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
VLP
2028
콜옵션
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$95.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2029
풋옵션
Haemonetics
HAE
US$56.7억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$87만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2030
풋옵션
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
197,300
-136,800
| -41% | -US$85.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2031
콜옵션
Sabre
SABR
US$7.47억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
37,400
+3,200
| +9% | +US$7.42만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2032
콜옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.33억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
16,333
+9,300
| +132% | +US$51.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2033
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$92만 | ﹤0.01% |
3,079
-51,634
| -94% | -US$1629만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
CVRR
2034
풋옵션
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
+41,100
| 신규 | +US$81만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2035
풋옵션
Teledyne Technologies
TDY
US$299억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
4,600
-100
| -2% | -US$1.97만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2036
콜옵션
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$97.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
BKI
2037
풋옵션
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
17,100
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2038
Jefferies Financial Group
JEF
US$107억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
+44,957
| 신규 | +US$94.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2039
콜옵션
STAAR Surgical
STAA
US$13.5억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$69만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2040
풋옵션
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
13,700
+5,600
| +69% | +US$40.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2041
콜옵션
Walker & Dunlop
WD
US$13.3억
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
16,400
-2,000
| -11% | -US$11.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
PVG
2042
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$91.3만 | ﹤0.01% |
124,402
+103,264
| +489% | +US$73.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2043
풋옵션
Blackbaud
BLKB
US$24.3억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
8,900
+5,000
| +128% | +US$51.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2044
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$85.6억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
45,900
-26,800
| -37% | -US$48.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2045
International Paper
IP
US$180억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
18,498
+3,998
| +28% | +US$20.4만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2046
풋옵션
Lazard
LAZ
US$44억
| US$91만 | ﹤0.01% |
18,600
+4,700
| +34% | +US$24.9만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
2047
콜옵션
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$91만 | ﹤0.01% |
41,100
-16,900
| -29% | -US$38.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2048
콜옵션
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
8,900
-3,200
| -26% | -US$33.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2049
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
33,155
-156,120
| -82% | -US$407만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2050
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3627억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
3,700
+500
| +16% | +US$12만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.