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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
풋옵션
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
36,900
+6,900
| +23% | +US$18.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1977
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.6억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
5,664
-1,573
| -22% | -US$25.3만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1978
풋옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$131억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
12,100
-13,600
| -53% | -US$106만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1979
콜옵션
SL Green Realty
SLG
US$35.3억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
10,020
+3,822
| +62% | +US$36.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1980
콜옵션
Uniti Group
UNIT
US$9.9억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
48,700
-8,800
| -15% | -US$17.1만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
YELL
1981
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
97,052
+64,240
| +196% | +US$63.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1982
풋옵션
Red Robin
RRGB
US$1.7억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
20,900
-7,900
| -27% | -US$44.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SAFM
1983
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
9,256
+7,636
| +471% | +US$82.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
FBC
1984
콜옵션
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
28,400
+16,100
| +131% | +US$56만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ENLK
1985
콜옵션
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
+62,600
| 신규 | +US$96.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CBM
1986
콜옵션
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
18,500
-22,500
| -55% | -US$112만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1987
Ambev
ABEV
US$432억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
208,622
+192,983
| +1,234% | +US$113만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1988
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
6,200
+5,000
| +417% | +US$81.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1989
콜옵션
BlackBerry
BB
US$55.2억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
100,100
-3,200
| -3% | -US$3.57만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1990
풋옵션
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
27,100
-37,700
| -58% | -US$133만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
1991
콜옵션
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$96.5만 | ﹤0.01% |
+53,900
| 신규 | +US$88.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1992
콜옵션
Seritage Growth Properties
SRG
US$8618만
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
+22,700
| 신규 | +US$88.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
GLOG
1993
콜옵션
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$95.9만 | ﹤0.01% |
+50,200
| 신규 | +US$89.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1994
콜옵션
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
18,100
-4,500
| -20% | -US$23.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1995
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
+7,941
| 신규 | +US$87.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1996
Western Union
WU
US$21억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
47,058
+35,662
| +313% | +US$71만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1997
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
+24,636
| 신규 | +US$103만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1998
콜옵션
Tetra Tech
TTEK
US$96.3억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
81,500
+27,500
| +51% | +US$29.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1999
콜옵션
Brinker International
EAT
US$83.4억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$88.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2000
풋옵션
ICF International
ICFI
US$14.9억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
13,400
-2,700
| -17% | -US$18.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.