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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$101만 | ﹤0.01% |
+24,476
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1952
콜옵션
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+57,700
| 신규 | +US$89.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1953
풋옵션
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+27,200
| 신규 | +US$104만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1954
콜옵션
Teradata
TDC
US$30억
| US$100만 | ﹤0.01% |
25,000
-22,500
| -47% | -US$90.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1955
Newmark Group
NMRK
US$21.9억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+70,347
| 신규 | +US$103만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1956
풋옵션
Shutterstock
SSTK
US$1.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
21,100
-3,900
| -16% | -US$18.5만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1957
풋옵션
BlackLine
BL
US$15.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$97.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1958
콜옵션
Global Industrial
GIC
US$17.7억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+29,100
| 신규 | +US$92.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1959
Louisiana-Pacific
LPX
US$54.8억
| US$100만 | ﹤0.01% |
36,668
-4,650
| -11% | -US$13.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
WWE
1960
풋옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$100만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$69.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
WEB
1961
풋옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$100만 | ﹤0.01% |
38,600
+36,600
| +1,830% | +US$73.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1962
풋옵션
ATI
ATI
US$251억
| US$100만 | ﹤0.01% |
39,700
+11,900
| +43% | +US$32.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1963
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$100만 | ﹤0.01% |
18,936
-20,918
| -52% | -US$101만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
AVTA
1964
풋옵션
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$100만 | ﹤0.01% |
+26,900
| 신규 | +US$86.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1965
풋옵션
Federated Hermes
FHI
US$48억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
42,500
-2,900
| -6% | -US$7.75만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1966
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7억
| US$99만 | ﹤0.01% |
70,500
-2,300
| -3% | -US$3.05만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
COUP
1967
콜옵션
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$99만 | ﹤0.01% |
15,900
+5,900
| +59% | +US$31.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1968
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
15,120
-17,960
| -54% | -US$113만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SJI
1969
콜옵션
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$92.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MLNX
1970
풋옵션
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
11,700
+1,700
| +17% | +US$13.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1971
콜옵션
Gartner
IT
US$120억
| US$98.3만 | ﹤0.01% |
7,400
+4,500
| +155% | +US$57.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1972
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.6억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
44,514
-140,926
| -76% | -US$305만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1973
풋옵션
Stoneridge
SRI
US$1.54억
| US$98만 | ﹤0.01% |
+27,900
| 신규 | +US$84.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1974
콜옵션
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$94만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1975
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$24.8억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
29,100
+18,400
| +172% | +US$57.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.