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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
풋옵션
Everforth Inc
EFOR
US$14.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
13,600
-28,200
| -67% | -US$231만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1902
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,867
-52,683
| -72% | -US$276만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1903
콜옵션
Sonoco
SON
US$48.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,100
+12,600
| +168% | +US$64.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1904
풋옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$106만 | ﹤0.01% |
18,500
-32,900
| -64% | -US$202만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1905
콜옵션
Repligen
RGEN
US$106억
| US$105만 | ﹤0.01% |
22,400
+13,400
| +149% | +US$55.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1906
Calix
CALX
US$20.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
134,973
-22,246
| -14% | -US$15.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1907
풋옵션
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$105만 | ﹤0.01% |
+29,700
| 신규 | +US$124만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1908
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+19,706
| 신규 | +US$97.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1909
풋옵션
Thor Industries
THO
US$40억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1910
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$105만 | ﹤0.01% |
10,100
-25,600
| -72% | -US$270만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1911
풋옵션
World Kinect Corp
WKC
US$17.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
51,400
+8,000
| +18% | +US$18.5만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1912
콜옵션
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.6억
| US$105만 | ﹤0.01% |
74,944
-100,063
| -57% | -US$141만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1913
풋옵션
Camping World
CWH
US$4.49억
| US$105만 | ﹤0.01% |
41,900
+41,600
| +13,867% | +US$104만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1914
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$105만 | ﹤0.01% |
10,900
-106,000
| -91% | -US$1001만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
BWP
1915
콜옵션
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$105만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$95만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
GPX
1916
콜옵션
상장폐지됨
GP Strategies Corp.
GPX
| US$104만 | ﹤0.01% |
59,400
+50,200
| +546% | +US$102만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SXCP
1917
풋옵션
상장폐지됨
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
| US$104만 | ﹤0.01% |
69,600
+9,500
| +16% | +US$15.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1918
콜옵션
AH Realty Trust
AHRT
US$4.68억
| US$104만 | ﹤0.01% |
70,000
+45,000
| +180% | +US$63.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1919
콜옵션
Freshpet
FRPT
US$31.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+38,000
| 신규 | +US$81.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CMD
1920
콜옵션
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$104만 | ﹤0.01% |
10,600
+3,000
| +39% | +US$33.6만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1921
콜옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$96.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1922
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
29,900
-19,800
| -40% | -US$69.6만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1923
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$104만 | ﹤0.01% |
21,700
-11,400
| -34% | -US$53.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1924
Belden
BDC
US$40억
| US$104만 | ﹤0.01% |
16,931
+9,354
| +123% | +US$57.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1925
콜옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$104만 | ﹤0.01% |
163,500
-640,100
| -80% | -US$328만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.