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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
H.B. Fuller
FUL
US$26.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+21,147
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1852
콜옵션
Kimco Realty
KIM
US$169억
| US$113만 | ﹤0.01% |
66,700
+29,500
| +79% | +US$44.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ZEN
1853
풋옵션
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$113만 | ﹤0.01% |
20,800
+3,500
| +20% | +US$18.6만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
1854
콜옵션
Franco-Nevada
FNV
US$478억
| US$113만 | ﹤0.01% |
15,500
-14,500
| -48% | -US$103만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1855
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.6억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+10,015
| 신규 | +US$124만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1856
풋옵션
Global Industrial
GIC
US$18억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+32,900
| 신규 | +US$105만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ILG
1857
콜옵션
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$113만 | ﹤0.01% |
34,100
-500,000
| -94% | -US$1668만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1858
콜옵션
Stride
LRN
US$31.7억
| US$112만 | ﹤0.01% |
68,700
-400
| -0.6% | -US$6.2천 |
2018 Q1
1분기
|
|
1859
Flex
FLEX
US$289억
| US$112만 | ﹤0.01% |
105,743
+95,619
| +944% | +US$107만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1860
Regions Financial
RF
US$242억
| US$112만 | ﹤0.01% |
63,236
+53,006
| +518% | +US$99.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1861
FMC
FMC
US$7.87억
| US$112만 | ﹤0.01% |
14,513
-50,173
| -78% | -US$372만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1862
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+14,190
| 신규 | +US$115만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1863
Radware
RDWR
US$13.4억
| US$112만 | ﹤0.01% |
44,424
+39,429
| +789% | +US$91.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1864
풋옵션
Accendra Health
ACH
US$1123만
| US$112만 | ﹤0.01% |
67,100
-21,400
| -24% | -US$34.6만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1865
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$112만 | ﹤0.01% |
9,660
+2,094
| +28% | +US$24.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1866
Alkermes
ALKS
US$78.9억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+27,205
| 신규 | +US$124만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1867
풋옵션
KRONOS Worldwide
KRO
US$9.7억
| US$111만 | ﹤0.01% |
49,400
+19,100
| +63% | +US$45.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1868
풋옵션
Steris
STE
US$246억
| US$111만 | ﹤0.01% |
10,600
+9,200
| +657% | +US$92.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
HNP
1869
풋옵션
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$111만 | ﹤0.01% |
42,400
-23,800
| -36% | -US$64.6만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1870
풋옵션
Herc Holdings
HRI
US$55.7억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+19,700
| 신규 | +US$115만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1871
풋옵션
Methanex
MEOH
US$54.2억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+15,700
| 신규 | +US$105만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1872
콜옵션
USA Compression Partners
USAC
US$36.1억
| US$111만 | ﹤0.01% |
65,700
+52,000
| +380% | +US$92.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1873
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$110만 | ﹤0.01% |
36,740
+27,555
| +300% | +US$76.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1874
콜옵션
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.8억
| US$110만 | ﹤0.01% |
17,300
+16,800
| +3,360% | +US$101만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1875
콜옵션
Installed Building Products
IBP
US$59.5억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+19,500
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.