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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
풋옵션
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$120만 | 0.01% |
20,300
-16,500
| -45% | -US$94.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1802
풋옵션
American International
AIG
US$413억
| US$119만 | 0.01% |
22,500
-72,900
| -76% | -US$395만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1803
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$6.84억
| US$119만 | 0.01% |
23,500
+13,500
| +135% | +US$75.7만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1804
풋옵션
Power Integrations
POWI
US$24.8억
| US$119만 | 0.01% |
+32,600
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1805
Capital One
COF
US$1195억
| US$119만 | 0.01% |
12,949
-41,424
| -76% | -US$392만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1806
Macerich
MAC
US$71.7억
| US$119만 | 0.01% |
20,899
-20,599
| -50% | -US$117만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1807
콜옵션
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$119만 | 0.01% |
4,300
+2,900
| +207% | +US$80만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1808
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.1억
| US$119만 | 0.01% |
+35,817
| 신규 | +US$129만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1809
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
| US$118만 | 0.01% |
+32,699
| 신규 | +US$119만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1810
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| US$118만 | 0.01% |
11,207
-23,684
| -68% | -US$246만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1811
풋옵션
SFL Corp
SFL
US$16.8억
| US$118만 | 0.01% |
78,900
+50,000
| +173% | +US$73.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1812
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$55.6억
| US$118만 | 0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$123만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1813
HealthEquity
HQY
US$84.5억
| US$118만 | 0.01% |
15,697
+15,663
| +46,068% | +US$113만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1814
콜옵션
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$118만 | 0.01% |
23,900
-4,900
| -17% | -US$27.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1815
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$118만 | 0.01% |
+21,103
| 신규 | +US$93.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1816
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.9억
| US$118만 | 0.01% |
+64,057
| 신규 | +US$115만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1817
Republic Services
RSG
US$752억
| US$118만 | 0.01% |
17,190
-17,121
| -50% | -US$115만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1818
Ashland
ASH
US$35.6억
| US$117만 | 0.01% |
15,022
+74
| +0.5% | +US$5.51천 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
1819
풋옵션
Ashland
ASH
US$35.6억
| US$117만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$112만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
1820
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$117만 | 0.01% |
23,827
-1,816
| -7% | -US$10.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
ARRS
1821
풋옵션
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$117만 | 0.01% |
47,900
-2,100
| -4% | -US$5.53만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1822
풋옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$117만 | 0.01% |
22,200
-5,000
| -18% | -US$24.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1823
콜옵션
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$117만 | 0.01% |
+39,600
| 신규 | +US$111만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1824
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$583억
| US$116만 | 0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$109만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1825
콜옵션
Simpson Manufacturing
SSD
US$82.8억
| US$116만 | 0.01% |
18,700
+6,500
| +53% | +US$39.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.