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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
United Natural Foods
UNFI
US$28.7억
| US$116만 | 0.01% |
27,270
-26,589
| -49% | -US$117만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1827
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$116만 | 0.01% |
10,000
+9,200
| +1,150% | +US$107만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1828
풋옵션
Herbalife
HLF
US$16.3억
| US$116만 | 0.01% |
21,600
+7,400
| +52% | +US$38.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
DATA
1829
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$116만 | 0.01% |
+11,864
| 신규 | +US$109만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
WLL
1830
콜옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$116만 | 0.01% |
293
-603
| -67% | -US$208만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1831
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$116만 | 0.01% |
6,926
-118,341
| -94% | -US$2185만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1832
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$505억
| US$116만 | ﹤0.01% |
8,800
+8,600
| +4,300% | +US$107만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1833
Thor Industries
THO
US$40.6억
| US$116만 | ﹤0.01% |
11,895
-31,208
| -72% | -US$318만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1834
콜옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$116만 | ﹤0.01% |
20,300
-33,500
| -62% | -US$205만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
1835
풋옵션
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$116만 | ﹤0.01% |
40,500
-63,000
| -61% | -US$174만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1836
풋옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$115만 | ﹤0.01% |
57,300
+47,000
| +456% | +US$101만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1837
콜옵션
Ternium
TX
US$101억
| US$115만 | ﹤0.01% |
33,100
-16,100
| -33% | -US$60.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1838
콜옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$115만 | ﹤0.01% |
7,600
-9,000
| -54% | -US$137만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1839
콜옵션
BlackLine
BL
US$15.7억
| US$115만 | ﹤0.01% |
26,500
-1,500
| -5% | -US$6.34만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CTRL
1840
콜옵션
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$115만 | ﹤0.01% |
+47,300
| 신규 | +US$111만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1841
풋옵션
Genesis Energy
GEL
US$15.9억
| US$115만 | ﹤0.01% |
52,400
-262,000
| -83% | -US$570만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1842
풋옵션
Silgan Holdings
SLGN
US$43.9억
| US$115만 | ﹤0.01% |
42,800
+20,800
| +95% | +US$57.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ANDX
1843
풋옵션
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$115만 | ﹤0.01% |
27,000
-45,200
| -63% | -US$202만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1844
풋옵션
Garmin
GRMN
US$566억
| US$115만 | ﹤0.01% |
18,800
+10,700
| +132% | +US$64.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1845
콜옵션
iRhythm Holdings
IRTC
US$29.4억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$98.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1846
콜옵션
Sunoco
SUN
US$123억
| US$114만 | ﹤0.01% |
45,800
+8,300
| +22% | +US$22만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
RST
1847
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| US$114만 | ﹤0.01% |
+71,244
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ARII
1848
상장폐지됨
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| US$114만 | ﹤0.01% |
28,855
+18,379
| +175% | +US$71.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1849
Insperity
NSP
US$19.1억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+11,952
| 신규 | +US$103만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1850
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$36.1억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+27,800
| 신규 | +US$112만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.