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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
콜옵션
Boise Cascade
BCC
US$24.5억
| US$123만 | 0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$121만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1777
MaxLinear
MXL
US$48.8억
| US$123만 | 0.01% |
+79,181
| 신규 | +US$160만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1778
콜옵션
Xylem
XYL
US$222억
| US$123만 | 0.01% |
18,300
-76,200
| -81% | -US$553만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1779
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$123만 | 0.01% |
23,350
+1,811
| +8% | +US$8.64만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1780
콜옵션
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
| US$123만 | 0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
SOGO
1781
콜옵션
상장폐지됨
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$123만 | 0.01% |
+107,800
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1782
풋옵션
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$123만 | 0.01% |
+87,300
| 신규 | +US$118만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1783
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$101억
| US$123만 | 0.01% |
32,262
-20,676
| -39% | -US$91.1만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1784
Coherent
COHR
US$423억
| US$122만 | 0.01% |
28,040
-6,423
| -19% | -US$28.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1785
풋옵션
Hasbro
HAS
US$170억
| US$122만 | 0.01% |
+13,200
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1786
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$122만 | 0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$126만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1787
콜옵션
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$121만 | 0.01% |
17,300
+11,800
| +215% | +US$83.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1788
풋옵션
Avnet
AVT
US$70억
| US$121만 | 0.01% |
28,300
+6,400
| +29% | +US$25.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1789
풋옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$178억
| US$121만 | 0.01% |
57,600
-17,900
| -24% | -US$36.6만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1790
풋옵션
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$121만 | 0.01% |
28,600
+23,000
| +411% | +US$101만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
HOME
1791
콜옵션
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$121만 | 0.01% |
31,000
+16,500
| +114% | +US$59.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1792
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$121만 | 0.01% |
10,000
-6,600
| -40% | -US$82.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1793
풋옵션
Oshkosh
OSK
US$85.4억
| US$121만 | 0.01% |
17,200
+10,600
| +161% | +US$79.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1794
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$121만 | 0.01% |
53,271
-30,688
| -37% | -US$69.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1795
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65.3억
| US$120만 | 0.01% |
49,240
-15,350
| -24% | -US$40.2만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1796
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$120만 | 0.01% |
56,700
-499,800
| -90% | -US$1029만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1797
풋옵션
Imperial Oil
IMO
US$582억
| US$120만 | 0.01% |
+36,200
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1798
콜옵션
Nice
NICE
US$53.8억
| US$120만 | 0.01% |
11,600
+6,400
| +123% | +US$64.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1799
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$120만 | 0.01% |
39,200
+21,400
| +120% | +US$57.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1800
풋옵션
Olin
OLN
US$20억
| US$120만 | 0.01% |
41,700
+29,400
| +239% | +US$91.4만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.