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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$128만 | 0.01% |
32,900
+12,000
| +57% | +US$50만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
FRAN
1752
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| US$128만 | 0.01% |
+14,091
| 신규 | +US$96.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1753
콜옵션
Cimpress
CMPR
US$13.6억
| US$128만 | 0.01% |
8,800
-6,900
| -44% | -US$100만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1754
풋옵션
Fastenal
FAST
US$626억
| US$128만 | 0.01% |
106,000
+68,000
| +179% | +US$88만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CLDR
1755
풋옵션
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$128만 | 0.01% |
+93,500
| 신규 | +US$143만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1756
콜옵션
Myriad Genetics
MYGN
US$5.51억
| US$127만 | 0.01% |
+34,100
| 신규 | +US$115만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1757
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501억
| US$127만 | 0.01% |
52,302
+45,607
| +681% | +US$93만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1758
MetLife
MET
US$639억
| US$127만 | 0.01% |
29,134
-111,399
| -79% | -US$519만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1759
Banco Santander
SAN
US$1797억
| US$127만 | 0.01% |
248,035
+81,460
| +49% | +US$47.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1760
콜옵션
Toro Company
TTC
US$102억
| US$126만 | 0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1761
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$126만 | 0.01% |
4,100
-500
| -11% | -US$14.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1762
콜옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$126만 | 0.01% |
12,500
+12,400
| +12,400% | +US$116만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1763
풋옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.62억
| US$126만 | 0.01% |
26,200
+12,900
| +97% | +US$58.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1764
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$173억
| US$126만 | 0.01% |
57,100
-91,700
| -62% | -US$234만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
KL
1765
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$125만 | 0.01% |
59,353
+46,109
| +348% | +US$84.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ZNGA
1766
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$125만 | 0.01% |
+307,835
| 신규 | +US$121만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1767
SLM Corp
SLM
US$31.8억
| US$125만 | 0.01% |
+109,071
| 신규 | +US$126만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1768
풋옵션
USA Compression Partners
USAC
US$36.9억
| US$124만 | 0.01% |
74,000
+57,600
| +351% | +US$103만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1769
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$124만 | 0.01% |
45,047
-17,909
| -28% | -US$47.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1770
풋옵션
American Tower
AMT
US$877억
| US$124만 | 0.01% |
8,600
-41,800
| -83% | -US$581만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1771
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211억
| US$124만 | 0.01% |
10,000
-30,500
| -75% | -US$399만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1772
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$124만 | 0.01% |
11,900
-42,900
| -78% | -US$471만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1773
Copart
CPRT
US$301억
| US$124만 | 0.01% |
87,560
+21,116
| +32% | +US$28.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1774
풋옵션
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$124만 | 0.01% |
22,600
-30,700
| -58% | -US$183만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1775
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$124만 | 0.01% |
+9,421
| 신규 | +US$125만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.