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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
プット
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $128万 | 0.01% |
32,900
+12,000
| +57% | +$50万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
FRAN
1752
上場廃止
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| $128万 | 0.01% |
+14,091
| 新規 | +$96.8万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1753
コール
Cimpress
CMPR
$14.1億
| $128万 | 0.01% |
8,800
-6,900
| -44% | -$100万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1754
プット
Fastenal
FAST
$633億
| $128万 | 0.01% |
106,000
+68,000
| +179% | +$88万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
CLDR
1755
プット
上場廃止
Cloudera, Inc.
CLDR
| $128万 | 0.01% |
+93,500
| 新規 | +$143万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1756
コール
Myriad Genetics
MYGN
$5.43億
| $127万 | 0.01% |
+34,100
| 新規 | +$115万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1757
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $127万 | 0.01% |
52,302
+45,607
| +681% | +$93万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1758
MetLife
MET
$645億
| $127万 | 0.01% |
29,134
-111,399
| -79% | -$519万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
1759
Banco Santander
SAN
$1759億
| $127万 | 0.01% |
248,035
+81,460
| +49% | +$47.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1760
コール
Toro Company
TTC
$100億
| $126万 | 0.01% |
+21,000
| 新規 | +$127万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1761
プット
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $126万 | 0.01% |
4,100
-500
| -11% | -$14.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
1762
コール
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $126万 | 0.01% |
12,500
+12,400
| +12,400% | +$116万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1763
プット
Douglas Dynamics
PLOW
$8.64億
| $126万 | 0.01% |
26,200
+12,900
| +97% | +$58.3万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
1764
プット
Tower Semiconductor
TSEM
$167億
| $126万 | 0.01% |
57,100
-91,700
| -62% | -$234万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
KL
1765
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $125万 | 0.01% |
59,353
+46,109
| +348% | +$84.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
ZNGA
1766
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $125万 | 0.01% |
+307,835
| 新規 | +$121万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1767
SLM Corp
SLM
$32.3億
| $125万 | 0.01% |
+109,071
| 新規 | +$126万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1768
プット
USA Compression Partners
USAC
$36.4億
| $124万 | 0.01% |
74,000
+57,600
| +351% | +$103万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1769
Warrior Met Coal
HCC
$44億
| $124万 | 0.01% |
45,047
-17,909
| -28% | -$47.2万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
1770
プット
American Tower
AMT
$889億
| $124万 | 0.01% |
8,600
-41,800
| -83% | -$581万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
1771
プット
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $124万 | 0.01% |
10,000
-30,500
| -75% | -$399万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
1772
コール
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $124万 | 0.01% |
11,900
-42,900
| -78% | -$471万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
1773
Copart
CPRT
$295億
| $124万 | 0.01% |
87,560
+21,116
| +32% | +$28.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
1774
プット
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $124万 | 0.01% |
22,600
-30,700
| -58% | -$183万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
1775
Autodesk
ADSK
$553億
| $124万 | 0.01% |
+9,421
| 新規 | +$125万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。