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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1876
콜옵션
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$110만 | ﹤0.01% |
11,400
+700
| +7% | +US$6.76만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1877
풋옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+25,200
| 신규 | +US$106만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1878
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447억
| US$110만 | ﹤0.01% |
12,557
-13,047
| -51% | -US$115만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1879
콜옵션
Kforce
KFRC
US$9.7억
| US$110만 | ﹤0.01% |
32,100
+17,300
| +117% | +US$54.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1880
Digimarc Corp
DMRC
US$1.84억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+40,921
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1881
콜옵션
Teradyne
TER
US$384억
| US$110만 | ﹤0.01% |
28,800
-12,200
| -30% | -US$47.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1882
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+31,000
| 신규 | +US$105만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1883
콜옵션
Mesabi Trust
MSB
US$2.25억
| US$109만 | ﹤0.01% |
44,500
-31,700
| -42% | -US$77.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1884
풋옵션
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$109만 | ﹤0.01% |
36,900
-17,400
| -32% | -US$49만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1885
NCR Voyix
VYX
US$13.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+59,125
| 신규 | +US$112만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1886
풋옵션
Service Corp International
SCI
US$99.4억
| US$108만 | ﹤0.01% |
30,300
+23,900
| +373% | +US$88.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1887
콜옵션
Viatris
VTRS
US$235억
| US$108만 | ﹤0.01% |
30,000
+20,000
| +200% | +US$78.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
MLNX
1888
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$108만 | ﹤0.01% |
12,855
+7,781
| +153% | +US$63.7만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
UMPQ
1889
콜옵션
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$108만 | ﹤0.01% |
47,800
+2,400
| +5% | +US$5.61만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
XCRA
1890
상장폐지됨
Xcerra Corporation
XCRA
| US$108만 | ﹤0.01% |
+77,153
| 신규 | +US$102만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RESI
1891
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$108만 | ﹤0.01% |
+103,406
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1892
콜옵션
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$108만 | ﹤0.01% |
20,500
-11,200
| -35% | -US$50.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1893
콜옵션
The Ensign Group
ENSG
US$106억
| US$108만 | ﹤0.01% |
32,070
+16,463
| +105% | +US$50.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1894
콜옵션
Synchrony
SYF
US$238억
| US$108만 | ﹤0.01% |
32,200
-39,700
| -55% | -US$136만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
APTI
1895
콜옵션
상장폐지됨
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| US$108만 | ﹤0.01% |
29,700
+6,700
| +29% | +US$21.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1896
풋옵션
Littelfuse
LFUS
US$98억
| US$107만 | ﹤0.01% |
4,700
-2,400
| -34% | -US$51.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BRSS
1897
풋옵션
상장폐지됨
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| US$107만 | ﹤0.01% |
+34,200
| 신규 | +US$109만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1898
콜옵션
Prologis
PLD
US$1241억
| US$107만 | ﹤0.01% |
16,300
-32,100
| -66% | -US$206만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1899
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.8억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+38,430
| 신규 | +US$127만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1900
콜옵션
RadNet
RDNT
US$61.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
70,900
-89,000
| -56% | -US$121만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.