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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1876
コール
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $110万 | ﹤0.01% |
11,400
+700
| +7% | +$6.76万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1877
プット
Booz Allen Hamilton
BAH
$103億
| $110万 | ﹤0.01% |
+25,200
| 新規 | +$106万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1878
Fomento Económico Mexicano
FMX
$449億
| $110万 | ﹤0.01% |
12,557
-13,047
| -51% | -$115万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
1879
コール
Kforce
KFRC
$10億
| $110万 | ﹤0.01% |
32,100
+17,300
| +117% | +$54.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1880
Digimarc Corp
DMRC
$1.61億
| $110万 | ﹤0.01% |
+40,921
| 新規 | +$116万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1881
コール
Teradyne
TER
$390億
| $110万 | ﹤0.01% |
28,800
-12,200
| -30% | -$47.5万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
1882
コール
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $109万 | ﹤0.01% |
+31,000
| 新規 | +$105万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1883
コール
Mesabi Trust
MSB
$2.13億
| $109万 | ﹤0.01% |
44,500
-31,700
| -42% | -$77.8万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1884
プット
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| $109万 | ﹤0.01% |
36,900
-17,400
| -32% | -$49万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1885
NCR Voyix
VYX
$14.2億
| $109万 | ﹤0.01% |
+59,125
| 新規 | +$112万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1886
プット
Service Corp International
SCI
$102億
| $108万 | ﹤0.01% |
30,300
+23,900
| +373% | +$88.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1887
コール
Viatris
VTRS
$239億
| $108万 | ﹤0.01% |
30,000
+20,000
| +200% | +$78.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
MLNX
1888
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $108万 | ﹤0.01% |
12,855
+7,781
| +153% | +$63.7万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
UMPQ
1889
コール
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $108万 | ﹤0.01% |
47,800
+2,400
| +5% | +$5.61万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
XCRA
1890
上場廃止
Xcerra Corporation
XCRA
| $108万 | ﹤0.01% |
+77,153
| 新規 | +$102万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
RESI
1891
上場廃止
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| $108万 | ﹤0.01% |
+103,406
| 新規 | +$107万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1892
コール
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $108万 | ﹤0.01% |
20,500
-11,200
| -35% | -$50.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
1893
コール
The Ensign Group
ENSG
$110億
| $108万 | ﹤0.01% |
32,070
+16,463
| +105% | +$50.7万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
1894
コール
Synchrony
SYF
$225億
| $108万 | ﹤0.01% |
32,200
-39,700
| -55% | -$136万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
APTI
1895
コール
上場廃止
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| $108万 | ﹤0.01% |
29,700
+6,700
| +29% | +$21.5万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
1896
プット
Littelfuse
LFUS
$98.5億
| $107万 | ﹤0.01% |
4,700
-2,400
| -34% | -$51.5万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
BRSS
1897
プット
上場廃止
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| $107万 | ﹤0.01% |
+34,200
| 新規 | +$109万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1898
コール
Prologis
PLD
$1223億
| $107万 | ﹤0.01% |
16,300
-32,100
| -66% | -$206万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
1899
PagSeguro Digital
PAGS
$22億
| $107万 | ﹤0.01% |
+38,430
| 新規 | +$127万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
1900
コール
RadNet
RDNT
$60.2億
| $106万 | ﹤0.01% |
70,900
-89,000
| -56% | -$121万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。