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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
풋옵션
Dynagas LNG Partners
DLNG
US$1.17억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
110,800
-700
| -0.6% | -US$6.04천 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2052
BP
BP
US$1146억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
21,062
-49,336
| -70% | -US$207만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2053
콜옵션
Cato Corp
CATO
US$4580만
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
36,600
+10,300
| +39% | +US$20.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2054
IPG Photonics
IPGP
US$29.2억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+4,077
| 신규 | +US$96.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2055
콜옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$167억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$86.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2056
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
17,800
-108,200
| -86% | -US$575만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
FBC
2057
풋옵션
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
26,200
+17,900
| +216% | +US$62.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2058
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
6,954
-22,725
| -77% | -US$280만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2059
RingCentral
RNG
US$60.7억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
12,735
-19,392
| -60% | -US$139만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2060
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$83.8억
| US$89.5만 | ﹤0.01% |
7,200
+6,600
| +1,100% | +US$79.4만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2061
풋옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
20,000
-97,800
| -83% | -US$420만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2062
콜옵션
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
32,800
+18,500
| +129% | +US$47.3만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
2063
풋옵션
NeoGenomics
NEO
US$21.9억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
+68,000
| 신규 | +US$74.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2064
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.75억
| US$89만 | ﹤0.01% |
+52,074
| 신규 | +US$100만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
2065
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$89만 | ﹤0.01% |
+8,396
| 신규 | +US$91.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2066
콜옵션
Saia
SAIA
US$90.5억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$84.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2067
콜옵션
Evergy
EVRG
US$207억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$84.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TWNK
2068
풋옵션
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
65,200
+51,500
| +376% | +US$70.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2069
콜옵션
Goodyear
GT
US$11.7억
| US$88.5만 | ﹤0.01% |
38,000
+1,000
| +3% | +US$2.57만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2070
풋옵션
Navigator Holdings
NVGS
US$12.5억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
+69,900
| 신규 | +US$79.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2071
풋옵션
ACI Worldwide
ACIW
US$61.5억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
35,700
+18,500
| +108% | +US$45.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
RUTH
2072
콜옵션
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
31,400
+21,400
| +214% | +US$57.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2073
콜옵션
National Healthcare
NHC
US$32.9억
| US$88만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$81.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2074
콜옵션
Trupanion
TRUP
US$14.9억
| US$88만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$70.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2075
풋옵션
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$88만 | ﹤0.01% |
25,000
+1,600
| +7% | +US$5.48만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.