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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$26.3억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
22,200
-31,700
| -59% | -US$150만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
2102
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$194억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
7,800
-30,600
| -80% | -US$336만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NLSN
2103
콜옵션
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
27,700
+20,700
| +296% | +US$64.8만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2104
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.4억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
+15,128
| 신규 | +US$90.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2105
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$301억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
23,693
+14,438
| +156% | +US$58.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2106
Guidewire Software
GWRE
US$128억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
9,580
+151
| +2% | +US$1.34만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2107
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1380억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
39,700
-33,200
| -46% | -US$70.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
COWN
2108
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$85만 | ﹤0.01% |
61,388
-20,658
| -25% | -US$31.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2109
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
6,284
+4,234
| +207% | +US$61.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SC
2110
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
44,463
+25,677
| +137% | +US$46.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2111
콜옵션
DXC Technology
DXC
US$23.8억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$90.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2112
XPO
XPO
US$218억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
24,426
-26,567
| -52% | -US$96.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SHPG
2113
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-25,000
| -83% | -US$403만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
2114
풋옵션
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
78,800
+8,700
| +12% | +US$10.2만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2115
풋옵션
Range Resources
RRC
US$120억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
50,300
-23,200
| -32% | -US$35.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2116
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
+4,067
| 신규 | +US$86.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2117
풋옵션
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$84만 | ﹤0.01% |
24,000
+3,500
| +17% | +US$12.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2118
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$476억
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
25,400
+8,900
| +54% | +US$30.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2119
Thomson Reuters
TRI
US$469억
| US$83.9만 | ﹤0.01% |
17,935
+16,772
| +1,442% | +US$77.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2120
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
10,700
-1,000
| -9% | -US$8.04만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2121
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$372억
| US$83.8만 | ﹤0.01% |
13,400
-26,000
| -66% | -US$160만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2122
Silicon Motion
SIMO
US$57.1억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
+15,829
| 신규 | +US$77.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PVG
2123
풋옵션
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
113,800
-36,500
| -24% | -US$26만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2124
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
+18,954
| 신규 | +US$91.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2125
풋옵션
AMN Healthcare
AMN
US$14.5억
| US$83.2만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$84.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.