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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
콜옵션
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
+21,200
| 신규 | +US$88.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2227
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
12,569
-18,608
| -60% | -US$110만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2228
풋옵션
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.33억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$62.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2229
Select Water Solutions
WTTR
US$22.4억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
+51,485
| 신규 | +US$75.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MANT
2230
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
13,937
-27,437
| -66% | -US$153만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2231
콜옵션
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
59,600
-249,800
| -81% | -US$338만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
2232
콜옵션
Terex
TEX
US$64억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
17,700
+7,100
| +67% | +US$28.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
POLY
2233
풋옵션
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
9,800
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2234
콜옵션
Standex International
SXI
US$29.1억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
7,300
-12,500
| -63% | -US$125만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
MIME
2235
콜옵션
상장폐지됨
Mimecast Limited
MIME
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
+18,100
| 신규 | +US$73.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2236
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
+12,258
| 신규 | +US$78.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
SYNT
2237
콜옵션
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
23,200
-18,400
| -44% | -US$55만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2238
풋옵션
Churchill Downs
CHDN
US$68.4억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$70.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2239
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
4,459
-2,698
| -38% | -US$46.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2240
풋옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8억
| US$74만 | ﹤0.01% |
31,900
+3,400
| +12% | +US$7.09만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ENBL
2241
콜옵션
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
43,200
+34,100
| +375% | +US$52만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2242
풋옵션
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
25,400
-7,500
| -23% | -US$20.6만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
2243
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
+64,000
| 신규 | +US$70.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PCOM
2244
콜옵션
상장폐지됨
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
+44,700
| 신규 | +US$56.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
VSM
2245
콜옵션
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
19,800
+800
| +4% | +US$3.05만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2246
풋옵션
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
28,600
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2247
콜옵션
GoPro
GPRO
US$1.17억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+113,800
| 신규 | +US$63.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2248
Wayfair
W
US$153억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
+6,172
| 신규 | +US$53.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2249
Cars.com
CARS
US$6.62억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
25,782
-10,962
| -30% | -US$30.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2250
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.97억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
12,426
-30,538
| -71% | -US$129만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.