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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Vistra
VST
US$457억
| US$71만 | ﹤0.01% |
+30,023
| 신규 | +US$69만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2277
풋옵션
Inogen
INGN
US$1.46억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
3,800
+1,500
| +65% | +US$25만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2278
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
22,000
+8,800
| +67% | +US$29.5만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
2279
풋옵션
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
+25,335
| 신규 | +US$76.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2280
콜옵션
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$66.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2281
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
31,700
-25,500
| -45% | -US$61.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BEL
2282
상장폐지됨
Belmond Ltd.
BEL
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
62,980
-12,613
| -17% | -US$14.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2283
풋옵션
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
+13,900
| 신규 | +US$72.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2284
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| US$70만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$65.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CMD
2285
풋옵션
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
7,100
-5,400
| -43% | -US$60.4만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
2286
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
+24,798
| 신규 | +US$66.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AJRD
2287
풋옵션
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$68.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
SRLP
2288
상장폐지됨
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
27,341
+11,672
| +74% | +US$27.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2289
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
11,200
+500
| +5% | +US$3.26만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
2290
콜옵션
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$66.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2291
Oshkosh
OSK
US$85.6억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
+9,838
| 신규 | +US$73.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
INTX
2292
상장폐지됨
Intersections, Inc.
INTX
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
+340,728
| 신규 | +US$70.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2293
풋옵션
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1585만
| US$69만 | ﹤0.01% |
86
+25
| +41% | +US$17.4만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
2294
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.7억
| US$69만 | ﹤0.01% |
8,241
-1,037
| -11% | -US$8.39만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2295
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
+41,900
| 신규 | +US$68.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2296
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
7,500
-31,700
| -81% | -US$289만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
DPLO
2297
콜옵션
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
26,900
+26,700
| +13,350% | +US$62.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SCG
2298
콜옵션
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
17,800
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
2299
풋옵션
DTE Energy
DTE
US$290억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
7,755
+587
| +8% | +US$5.08만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2300
콜옵션
Popular Inc
BPOP
US$98.9억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
15,100
+600
| +4% | +US$2.75만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.