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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
콜옵션
DaVita
DVA
US$109억
| US$258만 | 0.01% |
37,200
+17,200
| +86% | +US$115만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1177
풋옵션
Pitney Bowes
PBI
US$21.2억
| US$257만 | 0.01% |
+299,600
| 신규 | +US$289만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1178
풋옵션
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$257만 | 0.01% |
36,200
+31,200
| +624% | +US$232만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1179
풋옵션
Equinor
EQNR
US$1012억
| US$257만 | 0.01% |
97,200
+61,100
| +169% | +US$159만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1180
콜옵션
Masco
MAS
US$163억
| US$257만 | 0.01% |
68,600
+64,500
| +1,573% | +US$248만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1181
Coty
COTY
US$35.5억
| US$257만 | 0.01% |
181,967
+128,119
| +238% | +US$197만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1182
콜옵션
Bread Financial
BFH
US$37.2억
| US$256만 | 0.01% |
+13,783
| 신규 | +US$235만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1183
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$415억
| US$256만 | 0.01% |
115,500
+62,500
| +118% | +US$145만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1184
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$255만 | 0.01% |
51,444
+14,907
| +41% | +US$74만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1185
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$156억
| US$255만 | 0.01% |
142,500
+81,900
| +135% | +US$141만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1186
풋옵션
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$255만 | 0.01% |
+60,440
| 신규 | +US$280만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1187
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$255만 | 0.01% |
23,100
-643,500
| -97% | -US$6963만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1188
풋옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$254만 | 0.01% |
121,900
+47,700
| +64% | +US$94만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CS
1189
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$254만 | 0.01% |
170,664
+58,939
| +53% | +US$95만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1190
OneSpan
OSPN
US$8.28억
| US$253만 | 0.01% |
+128,854
| 신규 | +US$232만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1191
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.39억
| US$253만 | 0.01% |
90,992
+28,556
| +46% | +US$85.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1192
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$45.5억
| US$253만 | 0.01% |
60,700
+40,700
| +204% | +US$180만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1193
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$253만 | 0.01% |
115,902
+1,535
| +1% | +US$2.72만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
GRUB
1194
풋옵션
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$253만 | 0.01% |
12,050
-1,700
| -12% | -US$35.2만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1195
콜옵션
Jacobs Solutions
J
US$186억
| US$253만 | 0.01% |
48,117
-27,565
| -36% | -US$142만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1196
콜옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$252만 | 0.01% |
+59,200
| 신규 | +US$216만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1197
풋옵션
Factset
FDS
US$117억
| US$252만 | 0.01% |
12,700
+9,900
| +354% | +US$198만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1198
콜옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154억
| US$251만 | 0.01% |
52,300
+47,300
| +946% | +US$248만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1199
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$251만 | 0.01% |
81,800
+62,600
| +326% | +US$168만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1200
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$16.8억
| US$251만 | 0.01% |
22,000
-2,580
| -10% | -US$29.6만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.