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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Baxter International
BAX
US$133억
| US$268만 | 0.01% |
36,245
-15,312
| -30% | -US$108만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1152
Equifax
EFX
US$219억
| US$267만 | 0.01% |
21,360
+11,716
| +121% | +US$139만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1153
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$267만 | 0.01% |
150,900
-503,100
| -77% | -US$823만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1154
풋옵션
Equinix
EQIX
US$1062억
| US$266만 | 0.01% |
6,200
+3,200
| +107% | +US$129만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1155
Visteon
VC
US$19.5억
| US$266만 | 0.01% |
+20,583
| 신규 | +US$257만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1156
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$266만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$276만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1157
풋옵션
AMC Global Media
AMCX
US$3.84억
| US$266만 | 0.01% |
42,700
+27,400
| +179% | +US$156만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1158
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$30억
| US$266만 | 0.01% |
57,900
+50,900
| +727% | +US$246만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1159
풋옵션
Qualys
QLYS
US$60.4억
| US$266만 | 0.01% |
31,500
+18,800
| +148% | +US$151만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1160
콜옵션
AutoNation
AN
US$57.7억
| US$265만 | 0.01% |
54,600
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1161
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.5억
| US$264만 | 0.01% |
113,520
+94,148
| +486% | +US$251만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1162
풋옵션
Televisa
TV
US$23.4억
| US$263만 | 0.01% |
139,000
-308,200
| -69% | -US$545만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
PFPT
1163
콜옵션
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$263만 | 0.01% |
22,800
-37,900
| -62% | -US$460만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1164
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1억
| US$262만 | 0.01% |
187,000
+134,200
| +254% | +US$178만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1165
콜옵션
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$262만 | 0.01% |
36,000
-5,000
| -12% | -US$38.5만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1166
콜옵션
B&G Foods
BGS
US$2.72억
| US$262만 | 0.01% |
87,700
-50,500
| -37% | -US$136만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
GG
1167
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$262만 | 0.01% |
191,214
-275,757
| -59% | -US$383만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1168
콜옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$262만 | 0.01% |
33,100
-73,800
| -69% | -US$600만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
NBL
1169
콜옵션
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$261만 | 0.01% |
74,100
+38,100
| +106% | +US$130만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1170
L3Harris
LHX
US$506억
| US$261만 | 0.01% |
+18,037
| 신규 | +US$279만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1171
콜옵션
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$260만 | 0.01% |
201,400
+201,300
| +201,300% | +US$231만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1172
풋옵션
Fabrinet
FN
US$126억
| US$259만 | 0.01% |
70,300
+2,700
| +4% | +US$9.24만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
1173
풋옵션
MasTec
MTZ
US$149억
| US$259만 | 0.01% |
51,100
+45,500
| +813% | +US$220만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
1174
풋옵션
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$259만 | 0.01% |
26,900
+13,700
| +104% | +US$127만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1175
콜옵션
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
| US$259만 | 0.01% |
31,100
+9,000
| +41% | +US$72.8만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.