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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Assurant
AIZ
US$158억
| US$280만 | 0.01% |
+27,054
| 신규 | +US$254만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1102
풋옵션
WEX
WEX
US$59.3억
| US$280만 | 0.01% |
+14,700
| 신규 | +US$256만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
WP
1103
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$279만 | 0.01% |
+34,145
| 신규 | +US$279만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1104
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$279만 | 0.01% |
34,800
-50,300
| -59% | -US$389만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1105
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$816억
| US$279만 | 0.01% |
76,185
+41,280
| +118% | +US$152만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1106
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$140억
| US$279만 | 0.01% |
75,400
+33,200
| +79% | +US$136만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1107
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$264억
| US$279만 | 0.01% |
32,800
-13,300
| -29% | -US$123만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1108
콜옵션
American Tower
AMT
US$883억
| US$278만 | 0.01% |
19,300
+17,000
| +739% | +US$236만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
USCR
1109
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$278만 | 0.01% |
52,865
-71,599
| -58% | -US$426만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1110
풋옵션
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$277만 | 0.01% |
16,300
+13,600
| +504% | +US$244만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1111
풋옵션
Ingevity
NGVT
US$20.5억
| US$277만 | 0.01% |
34,300
+18,900
| +123% | +US$150만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1112
콜옵션
Robert Half
RHI
US$44억
| US$277만 | 0.01% |
+42,600
| 신규 | +US$270만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1113
풋옵션
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$277만 | 0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$265만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1114
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$277만 | 0.01% |
48,300
-9,500
| -16% | -US$60.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1115
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$277만 | 0.01% |
11,841
-2,599
| -18% | -US$57.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1116
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$276만 | 0.01% |
90,000
+49,000
| +120% | +US$158만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1117
풋옵션
Radware
RDWR
US$13.5억
| US$276만 | 0.01% |
109,000
+77,700
| +248% | +US$181만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SRCI
1118
콜옵션
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$276만 | 0.01% |
250,000
+195,300
| +357% | +US$218만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1119
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963억
| US$275만 | 0.01% |
60,100
-59,800
| -50% | -US$263만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1120
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$274만 | 0.01% |
35,200
+20,800
| +144% | +US$159만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1121
Trip.com Group
TCOM
US$278억
| US$274만 | 0.01% |
57,576
-276,644
| -83% | -US$1250만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1122
LivaNova
LIVN
US$50.2억
| US$274만 | 0.01% |
27,448
+23,657
| +624% | +US$215만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1123
풋옵션
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
| US$274만 | 0.01% |
52,800
+43,000
| +439% | +US$218만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1124
풋옵션
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$274만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$265만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1125
Cintas
CTAS
US$895억
| US$273만 | 0.01% |
59,064
+11,492
| +24% | +US$51.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.