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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
콜옵션
Korn Ferry
KFY
US$42.5억
| US$288만 | 0.01% |
46,500
+24,800
| +114% | +US$139만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1077
Merck
MRK
US$3650억
| US$287만 | 0.01% |
49,627
-65,952
| -57% | -US$372만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1078
Ford
F
US$490억
| US$287만 | 0.01% |
259,541
+59,094
| +29% | +US$67.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1079
풋옵션
Workday
WDAY
US$455억
| US$287만 | 0.01% |
23,700
-26,500
| -53% | -US$339만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1080
풋옵션
Oneok
OKE
US$551억
| US$287만 | 0.01% |
41,100
-25,400
| -38% | -US$164만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1081
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$287만 | 0.01% |
162,200
+43,400
| +37% | +US$71만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1082
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$12.6억
| US$286만 | 0.01% |
8,934
+2,158
| +32% | +US$79.2만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1083
콜옵션
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$286만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2015 Q2
12개 분기
|
|
1084
콜옵션
RingCentral
RNG
US$61.2억
| US$286만 | 0.01% |
40,600
+30,600
| +306% | +US$219만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1085
풋옵션
Brink's
BCO
US$48억
| US$286만 | 0.01% |
35,800
+21,800
| +156% | +US$165만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1086
콜옵션
New York Times
NYT
US$116억
| US$285만 | 0.01% |
110,000
+98,300
| +840% | +US$231만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1087
콜옵션
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$285만 | 0.01% |
18,200
+12,500
| +219% | +US$212만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1088
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$285만 | 0.01% |
17,844
-30,903
| -63% | -US$471만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1089
Caleres
CAL
US$4.65억
| US$284만 | 0.01% |
+82,738
| 신규 | +US$285만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1090
풋옵션
Lear
LEA
US$52.8억
| US$284만 | 0.01% |
15,300
+11,500
| +303% | +US$225만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
PE
1091
콜옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$284만 | 0.01% |
93,800
+88,600
| +1,704% | +US$261만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1092
Acuity Brands
AYI
US$99.4억
| US$284만 | 0.01% |
24,502
+4,828
| +25% | +US$58.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1093
Trade Desk
TTD
US$72.9억
| US$284만 | 0.01% |
302,690
-150,790
| -33% | -US$106만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1094
Ventas
VTR
US$478억
| US$283만 | 0.01% |
49,717
-239,738
| -83% | -US$1255만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
1095
풋옵션
CF Industries
CF
US$179억
| US$282만 | 0.01% |
63,500
+4,200
| +7% | +US$17.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ROCC
1096
콜옵션
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$282만 | 0.01% |
+33,200
| 신규 | +US$199만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1097
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$123억
| US$282만 | 0.01% |
+43,000
| 신규 | +US$270만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1098
콜옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.9억
| US$281만 | 0.01% |
22,200
+16,800
| +311% | +US$198만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1099
풋옵션
MaxLinear
MXL
US$48.8억
| US$281만 | 0.01% |
+180,200
| 신규 | +US$364만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1100
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1054억
| US$280만 | 0.01% |
27,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.