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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.5억
| US$273만 | 0.01% |
+41,300
| 신규 | +US$229만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RP
1127
콜옵션
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$273만 | 0.01% |
+49,600
| 신규 | +US$280만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PE
1128
풋옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$273만 | 0.01% |
90,200
-133,100
| -60% | -US$392만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1129
콜옵션
Knowles
KN
US$28.9억
| US$273만 | 0.01% |
+178,400
| 신규 | +US$246만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1130
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$273만 | 0.01% |
38,900
-53,700
| -58% | -US$410만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1131
콜옵션
Fluor
FLR
US$64.4억
| US$273만 | 0.01% |
55,900
-143,300
| -72% | -US$750만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
1132
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1827억
| US$272만 | 0.01% |
45,500
-64,000
| -58% | -US$379만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1133
콜옵션
Wingstop
WING
US$43.6억
| US$272만 | 0.01% |
52,100
+46,300
| +798% | +US$236만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1134
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$251억
| US$271만 | 0.01% |
42,900
-6,500
| -13% | -US$35.2만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
GTS
1135
콜옵션
상장폐지됨
Triple-S Management Corporation
GTS
| US$270만 | 0.01% |
+72,737
| 신규 | +US$230만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1136
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$270만 | 0.01% |
94,000
-62,900
| -40% | -US$200만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
1137
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$70.3억
| US$270만 | 0.01% |
96,200
+40,000
| +71% | +US$109만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1138
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8076억
| US$270만 | 0.01% |
+9,944
| 신규 | +US$269만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1139
풋옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$270만 | 0.01% |
113,300
+24,100
| +27% | +US$56.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1140
Marvell Technology
MRVL
US$1493억
| US$269만 | 0.01% |
125,627
+55,326
| +79% | +US$118만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1141
풋옵션
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.5억
| US$269만 | 0.01% |
29,400
-2,700
| -8% | -US$26.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1142
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$138억
| US$269만 | 0.01% |
72,700
+55,600
| +325% | +US$228만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
1143
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$269만 | 0.01% |
99,607
+86,293
| +648% | +US$241만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ALXN
1144
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$269만 | 0.01% |
21,645
+6,446
| +42% | +US$75.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
1145
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054억
| US$269만 | 0.01% |
61,800
-15,600
| -20% | -US$68.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
GRUB
1146
콜옵션
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$269만 | 0.01% |
12,800
-12,650
| -50% | -US$262만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1147
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$491억
| US$268만 | 0.01% |
93,300
-164,200
| -64% | -US$545만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
1148
콜옵션
DTE Energy
DTE
US$292억
| US$268만 | 0.01% |
30,433
+18,800
| +162% | +US$163만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
1149
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$271억
| US$268만 | 0.01% |
74,600
+56,200
| +305% | +US$193만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1150
풋옵션
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$268만 | 0.01% |
59,800
+22,000
| +58% | +US$103만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.