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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$666억
| US$251만 | 0.01% |
171,700
+142,600
| +490% | +US$236만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1202
콜옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$250만 | 0.01% |
96,900
+1,400
| +1% | +US$3.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1203
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$249만 | 0.01% |
23,200
-18,000
| -44% | -US$202만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1204
콜옵션
Azenta
AZTA
US$18.3억
| US$249만 | 0.01% |
+76,400
| 신규 | +US$228만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1205
콜옵션
Hello Group
MOMO
US$6.32억
| US$249만 | 0.01% |
57,200
+31,500
| +123% | +US$131만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1206
콜옵션
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$248만 | 0.01% |
50,500
-24,500
| -33% | -US$129만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
MDSO
1207
풋옵션
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$247만 | 0.01% |
+30,700
| 신규 | +US$230만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1208
콜옵션
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
| US$247만 | 0.01% |
70,400
-8,500
| -11% | -US$28.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1209
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.1억
| US$247만 | 0.01% |
40,498
-131,728
| -76% | -US$826만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
1210
콜옵션
Pricesmart
PSMT
US$50.9억
| US$246만 | 0.01% |
+27,200
| 신규 | +US$237만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1211
풋옵션
Novartis
NVS
US$3027억
| US$246만 | 0.01% |
36,270
+33,368
| +1,150% | +US$230만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CNXM
1212
콜옵션
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$245만 | 0.01% |
126,200
-84,200
| -40% | -US$160만 |
2018 Q1
1분기
|
|
1213
콜옵션
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$475억
| US$244만 | 0.01% |
15,900
-31,900
| -67% | -US$569만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
1214
풋옵션
Sempra
SRE
US$517억
| US$244만 | 0.01% |
42,000
+31,400
| +296% | +US$172만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
1215
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$244만 | 0.01% |
105,600
+47,600
| +82% | +US$113만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
1216
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$243만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$239만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
1217
풋옵션
FMC
FMC
US$7.87억
| US$243만 | 0.01% |
31,362
-69,180
| -69% | -US$513만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
1218
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$243만 | 0.01% |
24,000
+18,000
| +300% | +US$141만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1219
풋옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$242만 | 0.01% |
12,800
-54,200
| -81% | -US$1038만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1220
Visa
V
US$7842억
| US$242만 | 0.01% |
18,264
-184,427
| -91% | -US$2374만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
RTN
1221
풋옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$242만 | 0.01% |
12,500
-25,900
| -67% | -US$544만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
1222
콜옵션
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
| US$241만 | 0.01% |
115,900
+68,700
| +146% | +US$147만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
1223
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$241만 | 0.01% |
+52,522
| 신규 | +US$249만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.B
1224
콜옵션
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$241만 | 0.01% |
33,200
+30,900
| +1,343% | +US$222만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
1225
풋옵션
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$241만 | 0.01% |
105,700
-224,000
| -68% | -US$496만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.